630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
"СОГЛАСОВАНО" на заседании правления ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "16" августа 2022 года |
"УТВЕРЖДЕНО" на общем собрании ТСЖ "ОРДЖОНИКИЗДЕ-30" "__"_____________ 2022 года | |||
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" на период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года |
№ п/п | Наименование статей | Сумма в месяц (руб) | План на год 2022-2023 (руб) |
Д О Х О Д Ы | 1 220 767 | 14 649 201 | |
1 | Содержание жилья с кв.м. | ||
- 33353,4* кв.м. х 16,81 руб. | 560 671 | 6 728 052 | |
2 | Текущий ремонт с кв.м.. | ||
- 33353,4* кв.м. х 3,19 руб. | 106 397 | 1 276 768 | |
3 | Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: | 111 047 | 1 332 563 |
3.1 | - cодержание жилья | 94 175 | 1 130 100 |
3.2 | - текущий ремонт | 16 872 | 202 463 |
4 | Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы | 62 038 | 744 456 |
5 | Прочие доходы, в том числе: | 380 614 | 4 567 362 |
5.1 | Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК | 10 480 | 125 760 |
5.2 | Услуги "Пост контроля территории", в том числе: | 89 008 | 1 068 096 |
5.2.1 | -услуги пост контроля территории 33353,4 кв.м х 2,28 руб. | 76 051 | 912 612 |
5.2.2 | - услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 ( 5-я блок-секция) 5682,9 кв.м*2,28 руб. | 12 957 | 155 484 |
5.3 | Содержание и эксплуатация лифтов с 33353,4 кв.м. х 1,31руб. | 43 696 | 524 352 |
5.4 | Оплата услуг вахтеров (консъержей) 29401,2 кв. м.: | 212 089 | 2 545 068 |
5.4.1 | =C- оплата услуг вахтеров C76(консъержей) 24765,4 кв. м х 7,77 руб. = 192450 руб. | 192 450 | 2 309 400 |
5.4.2 | - оплата услуг вахтеров(консъержей) (видеонаблюдение) 3 и 4 подъезд 4635,8 кв. м х 4,24 руб. = 19639 руб. | 19 639 | 235 668 |
5.5 | Прочие доходы % банка и т.д | 25 341 | 304 086 |
Р А С Х О Д Ы | 1 220 767 | 14 649 201 | |
1 | Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории | 751 825 | 9 021 894 |
1.1 | Фонд оплаты труда, в том числе | 427 145 | 5 125 740 |
- фонд оплаты труда по штатному расписанию | 315 440 | 3 785 280 | |
- районный коэффициент | 78 860 | 946 320 | |
- резерв на оплату отпусков (8,33%) | 32 845 | 394 140 | |
1.2 | Страховые взносы от ФОТ (30.2%) | 128 997 | 1 547 964 |
- страховые взносы в ПФР(22%) | 93 972 | 1 127 664 | |
- страховые взносы в ФСС (2.9%) | 12 387 | 148 644 | |
- страховые взносы в ФОМС (5,1%) | 21 784 | 261 408 | |
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 854 | 10 248 | |
1.3 | Уборка придомой территории | 55 000 | 660 000 |
1.4 | Обслуживание системы пожарной сигнализации (системы дымоудаления оповещения) многоквартирного дома | 16 500 | 198 000 |
1.5 | Обслуживание узла учета тепла | 3 500 | 42 000 |
1.6 | Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием | 20 000 | 240 000 |
1.7 | Абонентская плата за телефон | 400 | 4 800 |
1.8 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 8 667 | 104 000 |
1.9 | Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа | 2 599 | 31 190 |
1.10 | Оплата услуг банка | 5 000 | 60 000 |
1.11 | Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы | 1 000 | 12 000 |
1.12 | Обучение кадров | 833 | 10 000 |
1.13 | Консультационные и юридические услуги | 5 000 | 60 000 |
1.14 | Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора | 22 500 | 270 000 |
1.15 | Услуги аварийной службы | 14 000 | 168 000 |
1.16 | Дератизация и дезинфекция | 5 000 | 60 000 |
1.17 | Налог на УСН | 29 167 | 350 000 |
1.18 | Непредвиденные расходы | 4 167 | 50 000 |
1.19 | Содержание сайта | 350 | 4 200 |
1.20 | Использование личного автомобиля в служебных целях | 1 200 | 14 400 |
1.21 | Использование личного телефона в служебных целях | 800 | 9 600 |
2. | Затраты на текущий ремонт | 123 241 | 1 478 891 |
2.1 | Ремонтные работы в подъездах | 7 346 | 88 157 |
2.2 | Ремонт фасада и цокольной части здания. | 24 583 | 295 000 |
2.3 | Ремонт кровли,профилактика водосточной системы | 1 140 | 13 674 |
2.4 | Ремонт инженерного оборудования | 18 922 | 227 067 |
2.5 | Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону | 5 375 | 64 500 |
2.6 | Благоустройство территории | 27 553 | 330 637 |
2.7 | Озеленение участка | 1 917 | 23 000 |
2.8 | Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода | 6 667 | 80 000 |
2.9 | Обслуживание электрооборудования щитовых, МОП, расходные электротовары (светильники, лампочки и другие). | 5 863 | 70 350 |
2.10 | Обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации | 23 876 | 286 506 |
3. | Пост контроля территории | 89 119 | 1 069 428 |
3.1 | Услуги охраны , ООО ЧОП "Шериф-93" | 73 000 | 876 000 |
3.2 | Обслуживание комплекса технических средств охраны дог.№260 от 23.10.2012. | 400 | 4 800 |
3.3 | Оплата услуг "тревожная кнопка" (ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области) дог. №260 от 01.05.2018. | 2 526 | 30 312 |
3.4 | Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию, обслуживание воротных систем | 13 193 | 158 316 |
4 | Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов | 44 493 | 533 920 |
4.1 | Услуги по страхованию лифтов | 250 | 3 000 |
4.2 | Техническое обслуживание лифтов | 35 240 | 422 880 |
4.3 | Оплата услуг по ремонту лифтов | 7 083 | 85 000 |
4.4 | Освидетельствование лифтов | 1 920 | 23 040 |
5 | Оплата услуг вахтеров (консъержей) | 212 089 | 2 545 068 |
- фонд оплаты труда вахтеров (консъержей) | 153 100 | 1 837 200 | |
- резерв на оплату отпусков 8,33% | 12 753 | 153 036 | |
- страховые взносы в ПФР(22%) | 33 682 | 404 184 | |
- страховые взносы в ФСС(2,9%) | 4 440 | 53 280 | |
- страховые взносы в ФОМС(5,1%) | 7 808 | 93 696 | |
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 306 | 3 672 |
*площадь помещений без учета площади жилых помещений (квартир) 5-й блок-секции (6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") | |||||
Председатель правления | З.М.Половникова | ||||
Главный бухгалтер | Л.Ю.Густова | ||||
10.08.2022 |