630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
"СОГЛАСОВАНО" на заседании правления ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "___" августа 2024 года |
"УТВЕРЖДЕНО" на общем собрании ТСЖ "ОРДЖОНИКИЗДЕ-30" "__"__________ 2024 года |
||||
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" на период с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года |
|||||
№ п/п |
Наименование статей |
Сумма в месяц (руб) |
План на год 2024-2025 (руб) |
||
Д О Х О Д Ы |
1 313 872 |
16 150 808 |
|||
1 |
Содержание жилья с кв.м. |
|
|
||
|
- 33353,4* кв.м. х 18,73 руб. |
624 709 |
7 496 508 |
||
2 |
Текущий ремонт с кв.м.. |
|
|
||
|
- 33353,4* кв.м. х 3,22руб. |
107 398 |
1 288 776 |
||
3 |
Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: |
115 249 |
1 382 988 |
||
3.1 |
- cодержание жилья |
102 349 |
1 228 188 |
||
3.2 |
- текущий ремонт |
12 900 |
154 800 |
||
4 |
Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы |
61 918 |
743 016 |
||
5 |
Прочие доходы, в том числе: |
404 598 |
5 239 520 |
||
5.1 |
Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК |
10 980 |
131 760 |
||
6 |
Услуги "Пост контроля территории", в том числе: |
102 665 |
1 231 980 |
||
6.1 |
-услуги пост контроля территории 33353,4 кв.м х 2,63 руб. |
87 719 |
1 052 628 |
||
6.2 |
- услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 ( 5-я блок-секция) 5682,9 кв.м*2,63 руб. |
14 946 |
179 352 |
||
7 |
Содержание и эксплуатация лифтов с 33353,4 кв.м. х 1,49 руб. |
49 697 |
596 364 |
||
8 |
Оплата услуг вахтеров(консъержей) 29401,2 кв. м. в т.ч. |
212 089 |
2 929 416 |
||
8.1 |
- оплата услуг вахтеров(консъержей) 24765,4 кв. м х 8,94руб. = 221403руб. |
221 403 |
2 656 836 |
||
8.2 |
- оплата услуг вахтеров(консъержей) (видеонаблюдение) 3 и 4 подъезд 4635,8 кв. м х 4,90 руб. = 22715 руб. |
22 715 |
272 580 |
||
9 |
Прочие доходы пени, % банка и т.д |
29 167 |
350 000 |
||
Р А С Х О Д Ы |
1 339 165 |
16 162 382 |
|||
1 |
Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории |
829 742 |
9 956 904 |
||
1.1 |
Фонд оплаты труда, в том числе |
487 797 |
5 853 564 |
||
|
- фонд оплаты труда по штатному расписанию |
360 230 |
4 322 760 |
||
|
- районный коэффициент |
90 058 |
1 080 696 |
||
|
- резерв на оплату отпусков (8,33%) |
37 509 |
450 108 |
||
1.2 |
Страховые взносы от ФОТ (30.2%) |
147 315 |
1 767 776 |
||
1.3 |
Уборка придомой территории |
55 000 |
660 000 |
||
1.4 |
Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления, оповещения) |
16 500 |
198 000 |
||
1.5 |
Обслуживание узла учета тепла |
3 500 |
42 000 |
||
1.6 |
Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием |
20 000 |
240 000 |
||
1.7 |
Абонентская плата за телефон |
400 |
4 800 |
||
1.8 |
Инвентарь и хозяйственные принадлежности |
10 083 |
121 000 |
||
1.9 |
Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа |
3 283 |
39 400 |
||
1.10 |
Оплата услуг банка |
4 167 |
50 000 |
||
1.11 |
Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы |
1 000 |
12 000 |
||
1.12 |
Обучение кадров |
833 |
10 000 |
||
1.13 |
Консультационные и юридические услуги |
3 333 |
40 000 |
||
1.14 |
Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора |
20 833 |
250 000 |
||
1.15 |
Услуги аварийной службы |
14 000 |
168 000 |
||
1.16 |
Дератизация и дезинфекция |
5 822 |
69 864 |
||
1.17 |
Налог на УСН |
29 167 |
350 000 |
||
1.18 |
Непредвиденные расходы |
4 167 |
50 000 |
||
1.19 |
Содержание сайта |
542 |
6 500 |
||
1.20 |
Использование личного автомобиля в служебных целях |
1 200 |
14 400 |
||
1.21 |
Использование личного телефона в служебных целях |
800 |
9 600 |
||
2. |
Затраты на текущий ремонт |
120 417 |
1 445 000 |
||
2.1 |
Ремонтные работы в подъездах |
31 667 |
380 000 |
||
2.2 |
Ремонт фасада и цокольной части здания и технического подполья (заделка швов) |
22 083 |
265 000 |
||
2.3 |
Ремонт кровли, профилактика водосточной системы |
2 500 |
30 000 |
||
2.4 |
Ремонт инженерного оборудования |
26 875 |
322 500 |
||
2.5 |
Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону |
7 500 |
90 000 |
||
2.6 |
Благоустройство территории, озеленение участка |
3 625 |
43 500 |
||
2.7 |
Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода |
7 950 |
95 400 |
||
2.8 |
Обслуживание электрооборудования щитовых, МОП, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). |
6 333 |
76 000 |
||
2.9 |
Обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации |
11 883 |
142 600 |
||
3. |
Пост контроля территории |
94 978 |
1 232 132 |
||
3.1 |
Услуги охраны , ООО ЧОП "Шериф-93" |
77 000 |
1 016 400 |
||
3.2 |
Обслуживание комплекса технических средств охраны дог.№260 от 23.10.2012. |
502 |
6 022 |
||
3.3 |
Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области)дог. №260 от 01.05.2018. |
3 684 |
44 210 |
||
3.4 |
Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию, обслуживание воротных систем |
13 792 |
165 500 |
||
4 |
Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов |
49 784 |
597 406 |
||
4.1 |
Услуги по страхованию лифтов |
458 |
5 500 |
||
4.2 |
Техническое обслуживание лифтов |
40 055 |
480 658 |
||
4.3 |
Оплата услуг по ремонту лифтов |
7 083 |
85 000 |
||
4.4 |
Освидетельствование лифтов |
2 187 |
26 248 |
||
5 |
Содержание вахтеров (консъержей) |
244 245 |
2 930 940 |
||
|
- фонд оплаты труда вахтеров (консъержей) |
176 312 |
2 115 744 |
||
|
- резерв на оплату отпусков 8,33% |
14 687 |
176 244 |
||
|
- страховые взносы (30,2%) |
53 246 |
638 952 |
||
|
|||||
*площадь помещений без учета площади жилых помещений (квартир) 5-й блок-секции(6-й подъезд, собственность ЗАО НЖС-2") |
|||||
Председатель правления |
Половникова З. М. |
||||
Главный бухгалтер |
Голикова Ю. Р. |