Главная \ Документы ТСЖ \ Документы к отчетно-выборному общему собранию в августе 2019 года. \ Расшифровка статей расходов для плановой сметы          

Расшифровка статей расходов для плановой сметы

Расшифровка статей расходов на 2019-2020 год.

№ п/п

Содержание статей расходов

В месяц (руб.)

На год (руб.)

Обоснование

1.

Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории

671 667

8 060 009

 

1.1

Фонд оплаты труда, в том числе

420 396

5 044 752

 

 

-фонд оплаты труда по штатному расписанию

310 456

3 725 472

Штатное расписание на 2019-2020 год.

 

-районный коэффициент(310 456х25%)

77 614

931 368

Районный коэффициент 25%

 

-резерв на оплату отпусков (388 070х8,33%)

32 326

387 912

Резерв на оплату отпусков

1.2

Страховые взносы от ФОТ (30,2%)

126 960

1 523 520

 

 

-страховые взносы в ПФР(420 396х22%)

92 487

1 109 844

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы в ФСС(420 396х2,9%)

12 192

146 304

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы в ФОМС(420 396х5,1%)

21 440

257 280

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (420 396*0,2%)

841

10 092

Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ

1.3

Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре

16 500

198 000

Действующий договор № 354 от 01.01.2019 с ООО "Рубеж"-16 500,00.

1.4

Обслуживание узла учета тепла

4 402

52 824

Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009г.  с АО "Новосибирскэнергосбыт"

1.5

Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием

20 000

240 000

Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженеррия-НСК" обслуживание насосного оборудования, обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием-20 000руб. в месяц;

1.6

Абонентская плата за телефон

800

9 600

Абонентская плата за телефон, междугородние переговоры, внутризоновая связь  (факт 2018-2019 года)

1.7

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

8 333

100 000

1) Расходные материалы электрику и сантехнику-2000руб в месяц;                               2) Уборщицам-3000руб. в месяц;                                                                                           3) Прочие товары-3333руб.

1.8

Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа

2 647

31 760

1) Бумага для принтера 3п.*300руб*12мес=10800 руб.;                     

2) Заправка картриджа 772,50*12мес.=9270руб.;        

3) Канцелярские товары 1450руб*12 мес.= 9290руб.;                                                                        

4) Почтовые расходы 200руб*12мес.=2400руб.                                

1.9

Оплата услуг банка (по факту 2017-2018 года)

3 000

36 000

Факт 2018-2019 года.

1.10

Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы

1 000

12 000

Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы (электронная отчетность "Контур"-8000 руб.; ГИС ЖКХ-4000руб.)

1.11

Обучение кадров, повышение квалификации, семинары.

1 666

20 000

Обучение кадров, повышение квалификации председателя, инженера, электрика, бухгалтера, охрана труда, пожарная безопасность-20000 руб.

1.12

Консультационные и юридические услуги

5 000

60 000

Услуги юриста по договору

1.13

Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора (по факту 2018-2019 г)

16 667

200 000

Договор б/н от 09.01.2017г.ИП Загребельный С.А

1.14

Услуги аварийной службы

12 500

150 000

Договор от 01.07.2016 года

1.15

Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов

4 529

54 353

Договор №7016/2017 от 06.04.2017 с ГБУЗ НСО "ОЦД" дополнительное соглашение №1 от 25.05.2016года.

1.16

Налог на УСН (15% доходы- расходы)

20 833

250 000

Налоговый кодекс РФ

1.17

Непредвиденные расходы

4 167

50 000

Непредвиденные расходы

1.18

Содержание сайта

267

3 200

Факт 2018-2019 года-3200руб.

1.19

Использование личного автомобиля в служебных целях

1 200

14 400

Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес. =14400руб.)

1.20

Использование личного телефона в служебных целях

800

9 600

Решение правления от 10.10.2013-   (1тел.Х300х12мес.=3600руб.;                                         1тел. Х 500 х 12мес.=6000руб.)

2.

Затраты на текущий ремонт 

129 089

1 632 627

 

2.1

Ремонтные работы в подъездах

72 219

866 627

1) Установка дверей: пожарные выхода в 1,2,5 подъездах на 6,7 этажах (12 дверей). Всего 12 дверей - 416400 рублей;          

2) Текущий ремонт (Ремонт покрытий из керамической плитки, сапожков, ремонт поверхностей стен  -30000 руб.                      

3) Приобретение для установки в лифтах подъездов 1,2,5 стальных антивандальных стендов/лифтбордов (3 подъезда *1500р) - 4500 рублей;              

4)Устройство утеплённого клапана приточной вентиляции  в венткамере блок - секции № 4 (противопожарные мероприятия) - 34000 рублей.                   

5) Ремонт х дверей (тамбуры, выхода на незадымляемую лестницу) (Метизы, пружины, инструмент, замки внутренние, доводчики, ручки дверные = 24000 рублей)                                   

6) Ремонт межквартирных коридоров подъезда №2 - 357727 рублей. (Четыре этажа).

2.2

Ремонт фасада и цокольной части здания

7 380

88 560

1)Услуги промышленных альпинистов для установки сливов в блок-секциях 1 и 2 (2человека * 2день ) - 25600 рублей; 2) Приобретение для ремонта  цокольной части дома, световых приямков, спусков в подвал керамогранита 40м2-40000 рублей; клей для керамогранита 20 мешка по 25кг -12060 рублей ;затирка для швов (10 пачек *2кг)- 2400рублей крестики+клинья -500 рублей; 3) Покупка фасонных элементов с полимерным покрытием для установки на фасаде подъезда №2 отм. +33.000  -8000рублей

2.3

Ремонт инженерного оборудования

3 042

36 500

1) Приобретение оборудования для опрессовки инженерных систем - 25000 рублей;     2)Приобретение манометров 5шт.- 4500 рублей;                                                              3) Приобретение клапанов обратных Ду 100 и 150  2 шт.- 7000 рублей

2.4

Подготовка к зимнему отопительному сезону

5 000

60 000

1) Гидропневматическая промывка системы отопления-30000 руб.; т/о теплообменных установок системы ГВС-30000 руб.                                                                                              

2.5

Благоустройство территории

13 662

163 940

1) Окраска элементов благоустройства на придомовой территории)-10 000 рублей         2) Установка столбиков парковочных бетонированных 18 шт. - 40 340 рублей                 3) Замена элемента детского городка (Горка винтовая 39600рублей + доставка 37000рублей) -76600рублей;                                                                                               4) Замена цепей на детских качелях - 9000 рублей                                                               

5) Покупка для усиления фундаментов спортивных тренажёров цемента и щебеня - 2000 рублей;               

6) Покупка песка для ремонта брусчатого покрытия проходов и песочниц (добавление) - 5 тн - 4000 рублей;                           

7) Покупка отсева для детской площадки 10тн -6000 рублей;                                          8) Ремонт горловины колодца пожарного гидранта – 1000 рублей.                                                                      

9) Приобретение парковочных столбиков - 15000рублей

2.6

Озеленение участка

2 500

25 000

Приобретение грунта-5000 рублей; приобретение рассады цветов, семян) - 20000 рублей.

2.7

Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных рукавов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации

15 583

187 000

1) Приобретение комплекта втулок для приводов ворот- 6 000рублей;                           2) Испытание сети внутреннего противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов в кол-ве -150 шт. - 90 000 рублей;                                 3)Приобретение расходных материалов, инструмента (замки на двери, инструмент ,спецодежда, аптечки) - 70 000 рублей                                                                    4)Ремонт ворот  -21 000 рублей.                        

2.8

Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары (светильники, лампочки и другие).

17 083

205 000

Расходные материалы:                                                                                                            Лампочки, выключатели, розетки, светильники, автоматы -  20 000 рублей  сети (ВВГ-НГ сечен.0,75 ; 1,5; 2; 2,5 мм2  - 8000 рублей;                                                                       Приобретение снегоуборочной машины -40 000 рублей.                                               Приобретение источников бесперебойного питания для видеонаблюдения - 13 000 рублей…

3.

Пост контроля территории 

81 717

980 604

 

3.1

Услуги постовой охраны

65 700

788 400

Постовая охрана с ООО ЧОП "Шериф-93"(Договор №02-17 от 02.11.2017г.)

3.2

Обслуживание комплекса ТСО

389

4 668

Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012г(действующий)-388,66 руб. в месяц т/о кнопки (ФГУП "Охрана" Росгвардии по Новосибирской области.)

3.3

Оплата услуг "тревожная кнопка"

2 435

29 220

Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО) договор №260 от 01.05.2018-2434,96 руб. в месяц(действующий)

3.4

Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем

13 193

158 316

1) Договор от 30.06.2015г с ИП Шаршов на сумму-9000,00 и 4000,00 = 13 000 руб. в месяц. Обслуживание ворот, калиток, системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем 2) Прочие материалы-2316 руб.

4.

Эксплуатация лифтов

43 901

526 808

 

4.1

Страхование лифтов

250

3 000

Страховой полис за 2019 год.

4.2

Техническое обслуживание лифтов

31 984

383 808

Договор 071/14к от 01.01.2014) с ООО "СЛК-Сервис" 39980/10*8=31984 рублей

4.3

Ремонт лифтов

9 747

116 960

Коммерческое предложение с ООО "СЛК-Сервис"1) Замена  шкив, замков, электродвигатель 5АИ 63 А6 0.18-4 шт. -   61 000 рублей                                                     2) Замена модуля управления вентилятором 20шт. – 28000 рублей, плата питания и защиты - 4000 рублей, модуль управления тормозом – 4000 рублей, плата центрального контроля - 4 шт. - 4000рублей                                                               3) Электродвигатель 4шт. - 15960 рублей.                                                       

4.4

Освидетельствование лифтов

1 920

23 040

По факту 2018-2019 года. С ООО "Сибирская экспертная компания"

5

Содержание вахтеров (консьержей)

173 627

2 083 208

 

 

Фонд оплаты труда вахтеров(консьержей) по штатному расписанию

123 100

1 477 200

Штатное расписание

 

Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц

10 254

123 048

Резерв на оплату отпусков

 

Страховые взносы в ПФР (133 354*22%=29338 руб. в месяц)

29 338

352 056

Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы в ФСС (133 354*2,9%=3867 руб. в месяц)

3 867

46 404

Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы в ФОМС (133 354*5,1%=6801 руб. в месяц)

6 801

81 612

Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц)

267

2 888

Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ

       

13 283 256

         
 

Главный бухгалтер                                                                                       Густова Л.Ю.

 
   

05.07.2019