Главная \ Документы ТСЖ \ Документы к отчетно-выборному общему собранию в августе 2019 года. \ Расшифровка статей расходов для плановой сметы

Расшифровка статей расходов для плановой сметы

Расшифровка статей расходов на 2019-2020 год.

№ п/п	Содержание статей расходов	В месяц (руб.)	На год (руб.)	Обоснование
1.	Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории	671 667	8 060 009
1.1	Фонд оплаты труда, в том числе	420 396	5 044 752
	-фонд оплаты труда по штатному расписанию	310 456	3 725 472	Штатное расписание на 2019-2020 год.
	-районный коэффициент(310 456х25%)	77 614	931 368	Районный коэффициент 25%
	-резерв на оплату отпусков (388 070х8,33%)	32 326	387 912	Резерв на оплату отпусков
1.2	Страховые взносы от ФОТ (30,2%)	126 960	1 523 520
	-страховые взносы в ПФР(420 396х22%)	92 487	1 109 844	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	-страховые взносы в ФСС(420 396х2,9%)	12 192	146 304	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	-страховые взносы в ФОМС(420 396х5,1%)	21 440	257 280	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	*-страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (420 3960,2%)**	841	10 092	Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ
1.3	Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	16 500	198 000	Действующий договор № 354 от 01.01.2019 с ООО "Рубеж"-16 500,00.
1.4	Обслуживание узла учета тепла	4 402	52 824	Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009г. с АО "Новосибирскэнергосбыт"
1.5	Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием	20 000	240 000	Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженеррия-НСК" обслуживание насосного оборудования, обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием-20 000руб. в месяц;
1.6	Абонентская плата за телефон	800	9 600	Абонентская плата за телефон, междугородние переговоры, внутризоновая связь (факт 2018-2019 года)
1.7	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	8 333	100 000	1) Расходные материалы электрику и сантехнику-2000руб в месяц; 2) Уборщицам-3000руб. в месяц; 3) Прочие товары-3333руб.
1.8	Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа	2 647	31 760	1) Бумага для принтера 3п.300руб12мес=10800 руб.; 2) Заправка картриджа 772,5012мес.=9270руб.; 3) Канцелярские товары 1450руб12 мес.= 9290руб.; 4) Почтовые расходы 200руб*12мес.=2400руб.
1.9	Оплата услуг банка (по факту 2017-2018 года)	3 000	36 000	Факт 2018-2019 года.
1.10	Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы	1 000	12 000	Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы (электронная отчетность "Контур"-8000 руб.; ГИС ЖКХ-4000руб.)
1.11	Обучение кадров, повышение квалификации, семинары.	1 666	20 000	Обучение кадров, повышение квалификации председателя, инженера, электрика, бухгалтера, охрана труда, пожарная безопасность-20000 руб.
1.12	Консультационные и юридические услуги	5 000	60 000	Услуги юриста по договору
1.13	Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора (по факту 2018-2019 г)	16 667	200 000	Договор б/н от 09.01.2017г.ИП Загребельный С.А
1.14	Услуги аварийной службы	12 500	150 000	Договор от 01.07.2016 года
1.15	Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов	4 529	54 353	Договор №7016/2017 от 06.04.2017 с ГБУЗ НСО "ОЦД" дополнительное соглашение №1 от 25.05.2016года.
1.16	Налог на УСН (15% доходы- расходы)	20 833	250 000	Налоговый кодекс РФ
1.17	Непредвиденные расходы	4 167	50 000	Непредвиденные расходы
1.18	Содержание сайта	267	3 200	Факт 2018-2019 года-3200руб.
1.19	Использование личного автомобиля в служебных целях	1 200	14 400	Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес. =14400руб.)
1.20	Использование личного телефона в служебных целях	800	9 600	Решение правления от 10.10.2013- (1тел.Х300х12мес.=3600руб.; 1тел. Х 500 х 12мес.=6000руб.)
2.	Затраты на текущий ремонт	129 089	1 632 627
2.1	Ремонтные работы в подъездах	72 219	866 627	1) Установка дверей: пожарные выхода в 1,2,5 подъездах на 6,7 этажах (12 дверей). Всего 12 дверей - 416400 рублей; 2) Текущий ремонт (Ремонт покрытий из керамической плитки, сапожков, ремонт поверхностей стен -30000 руб. 3) Приобретение для установки в лифтах подъездов 1,2,5 стальных антивандальных стендов/лифтбордов (3 подъезда *1500р) - 4500 рублей; 4)Устройство утеплённого клапана приточной вентиляции в венткамере блок - секции № 4 (противопожарные мероприятия) - 34000 рублей. 5) Ремонт х дверей (тамбуры, выхода на незадымляемую лестницу) (Метизы, пружины, инструмент, замки внутренние, доводчики, ручки дверные = 24000 рублей) 6) Ремонт межквартирных коридоров подъезда №2 - 357727 рублей. (Четыре этажа).
2.2	Ремонт фасада и цокольной части здания	7 380	88 560	1)Услуги промышленных альпинистов для установки сливов в блок-секциях 1 и 2 (2человека * 2день ) - 25600 рублей; 2) Приобретение для ремонта цокольной части дома, световых приямков, спусков в подвал керамогранита 40м2-40000 рублей; клей для керамогранита 20 мешка по 25кг -12060 рублей ;затирка для швов (10 пачек *2кг)- 2400рублей крестики+клинья -500 рублей; 3) Покупка фасонных элементов с полимерным покрытием для установки на фасаде подъезда №2 отм. +33.000 -8000рублей
2.3	Ремонт инженерного оборудования	3 042	36 500	1) Приобретение оборудования для опрессовки инженерных систем - 25000 рублей; 2)Приобретение манометров 5шт.- 4500 рублей; 3) Приобретение клапанов обратных Ду 100 и 150 2 шт.- 7000 рублей
2.4	Подготовка к зимнему отопительному сезону	5 000	60 000	1) Гидропневматическая промывка системы отопления-30000 руб.; т/о теплообменных установок системы ГВС-30000 руб.
2.5	Благоустройство территории	13 662	163 940	1) Окраска элементов благоустройства на придомовой территории)-10 000 рублей 2) Установка столбиков парковочных бетонированных 18 шт. - 40 340 рублей 3) Замена элемента детского городка (Горка винтовая 39600рублей + доставка 37000рублей) -76600рублей; 4) Замена цепей на детских качелях - 9000 рублей 5) Покупка для усиления фундаментов спортивных тренажёров цемента и щебеня - 2000 рублей; 6) Покупка песка для ремонта брусчатого покрытия проходов и песочниц (добавление) - 5 тн - 4000 рублей; 7) Покупка отсева для детской площадки 10тн -6000 рублей; 8) Ремонт горловины колодца пожарного гидранта – 1000 рублей. 9) Приобретение парковочных столбиков - 15000рублей
2.6	Озеленение участка	2 500	25 000	Приобретение грунта-5000 рублей; приобретение рассады цветов, семян) - 20000 рублей.
2.7	Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных рукавов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации	15 583	187 000	1) Приобретение комплекта втулок для приводов ворот- 6 000рублей; 2) Испытание сети внутреннего противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов в кол-ве -150 шт. - 90 000 рублей; 3)Приобретение расходных материалов, инструмента (замки на двери, инструмент ,спецодежда, аптечки) - 70 000 рублей 4)Ремонт ворот -21 000 рублей.
2.8	Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары (светильники, лампочки и другие).	17 083	205 000	Расходные материалы: Лампочки, выключатели, розетки, светильники, автоматы - 20 000 рублей сети (ВВГ-НГ сечен.0,75 ; 1,5; 2; 2,5 мм2 - 8000 рублей; Приобретение снегоуборочной машины -40 000 рублей. Приобретение источников бесперебойного питания для видеонаблюдения - 13 000 рублей…
3.	Пост контроля территории	81 717	980 604
3.1	Услуги постовой охраны	65 700	788 400	Постовая охрана с ООО ЧОП "Шериф-93"(Договор №02-17 от 02.11.2017г.)
3.2	Обслуживание комплекса ТСО	389	4 668	Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012г(действующий)-388,66 руб. в месяц т/о кнопки (ФГУП "Охрана" Росгвардии по Новосибирской области.)
3.3	Оплата услуг "тревожная кнопка"	2 435	29 220	Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО) договор №260 от 01.05.2018-2434,96 руб. в месяц(действующий)
3.4	Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем	13 193	158 316	1) Договор от 30.06.2015г с ИП Шаршов на сумму-9000,00 и 4000,00 = 13 000 руб. в месяц. Обслуживание ворот, калиток, системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем 2) Прочие материалы-2316 руб.
4.	Эксплуатация лифтов	43 901	526 808
4.1	Страхование лифтов	250	3 000	Страховой полис за 2019 год.
4.2	Техническое обслуживание лифтов	31 984	383 808	Договор 071/14к от 01.01.2014) с ООО "СЛК-Сервис" 39980/10*8=31984 рублей
4.3	Ремонт лифтов	9 747	116 960	Коммерческое предложение с ООО "СЛК-Сервис"1) Замена шкив, замков, электродвигатель 5АИ 63 А6 0.18-4 шт. - 61 000 рублей 2) Замена модуля управления вентилятором 20шт. – 28000 рублей, плата питания и защиты - 4000 рублей, модуль управления тормозом – 4000 рублей, плата центрального контроля - 4 шт. - 4000рублей 3) Электродвигатель 4шт. - 15960 рублей.
4.4	Освидетельствование лифтов	1 920	23 040	По факту 2018-2019 года. С ООО "Сибирская экспертная компания"
5	Содержание вахтеров (консьержей)	173 627	2 083 208
	Фонд оплаты труда вахтеров(консьержей) по штатному расписанию	123 100	1 477 200	Штатное расписание
	*Резерв на оплату отпусков 123100 8,33%=123 051 руб. в месяц**	10 254	123 048	Резерв на оплату отпусков
	*Страховые взносы в ПФР (133 35422%=29338 руб. в месяц)**	29 338	352 056	Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	*Страховые взносы в ФСС (133 3542,9%=3867 руб. в месяц)**	3 867	46 404	Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	*Страховые взносы в ФОМС (133 3545,1%=6801 руб. в месяц)**	6 801	81 612	Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	*Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (1333540,2%=267руб. в месяц)**	267	2 888	Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ
				13 283 256

	Главный бухгалтер Густова Л.Ю.
		05.07.2019