Плановая смета на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года

"СОГЛАСОВАНО"

на заседании правления   

              ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"                          "23"июля 2019 года

            "УТВЕРЖДЕНО"                                                   на общем собрании ТСЖ                                                  "ОРДЖОНИКИЗДЕ-30"                                   

"__"_____________ 2019 года

                                               СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ                                                               ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"

на  период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года

№ п/п

               Наименование статей

Сумма в месяц (руб)

План на год 2019-2020 (руб)

                                    Д О Х О Д Ы

1 106 938

13 283 256

1

Содержание жилья  с кв.м.

- 33357,9* кв.м. х 14,20 руб.  

473 682

5 684 184

2

Текущий ремонт  с кв.м..

- 33357,9* кв.м. х 3,80 руб. 

126 760

1 521 120

3

Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе:

98 610

1 183 320

3.1

- содержание жилья

89 315

1 071 780

3.2

- текущий ремонт

9 295

111 540

4

Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы

59 420

713 040

5

Прочие доходы, в том числе:

348 466

4 181 592

5.1

Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК

14 150

169 800

5.2

 Услуги "Пост контроля территории", в том числе: 

81 595

979 140

5.2.1

-услуги пост контроля территории 33357,9 кв.м х 2,09 руб.

69 718

836 616

5.2.2

- услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2  ( 5-я блок-секция)

11 877

142 524

5.3

Содержание и эксплуатация лифтов  с 33357,9 кв.м. х 1,31 руб.

43 699

524 388

5.4

Оплата услуг по содержанию вахтеров (консьержей)  29407,5кв.м

173 601

2 083 208

5.4.1

- оплата услуг по содержанию вахтеров (консьержей) 24771,5 кв.м x 6,38 руб.

158 042

1 896 504

5.4.2

- оплата услуг по содержанию вахтеров (консьержей) (видеонаблюдение)  3 и 4 под. 4636 кв.м x 3,35 руб.

15 559

186 704

5.5

Прочие доходы пени, % банка и т.д

35 421

425 056

                                Р А С Х О Д Ы

1 226 546

13 283 256

1

Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории

798 629

8 060 009

1.1

Фонд оплаты труда, в том числе

420 396

5 044 752

- фонд оплаты труда по штатному расписанию

310 456

3 725 472

- районный коэффициент

77 614

931 368

- резерв на оплату отпусков (8,33%)

32 326

387 912

1.2

Страховые взносы от ФОТ (30.2%)

126 960

1 523 520

- страховые взносы в ПФР(22%)

92 487

1 109 844

- страховые взносы в ФСС (2.9%)

12 192

146 304

- страховые взносы в ФОМС (5,1%)

21 440

257 280

- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%)

841

10 092

1.3

Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения)

16 500

198 000

1.4

Обслуживание узла учета тепла

4 402

52 824

1.5

Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием

20 000

240 000

1.6

Абонентская плата за телефон

800

9 600

1.7

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

8 333

100 000

1.8

Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа

2 647

31 760

1.9

Оплата услуг банка

3 000

36 000

1.10

Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы

1 000

12 000

1.11

Обучение кадров

1 667

20 000

1.12

Консультационные и юридические услуги

5 000

60 000

1.13

Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора

16 667

200 000

1.14

Услуги аварийной службы

12 500

150 000

1.15

Дератизация и дезинфекция

4 529

54 353

1.16

Налог на УСН

20 834

250 000

1.17

Непредвиденные расходы

4 167

50 000

1.18

Содержание сайта

267

3 200

1.19

Использование личного автомобиля в служебных целях

1 200

14 400

1.20

Использование личного телефона в служебных целях

800

9 600

2.

Затраты на текущий ремонт 

128 672

1 632 627

2.1

Ремонтные работы в  подъездах

72 219

866 627

2.2

Ремонт фасада и цокольной части здания

7 380

88 560

2.3

Ремонт инженерного оборудования

3 042

36 500

2.4

Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону

5 000

60 000

2.5

Благоустройство территории

13 662

163 940

2.6

Озеленение участка

2 083

25 000

2.7

 Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в количестве 150 шт. с перемоткой пожарных рукавов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации

15 583

187 000

2.8

Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары (светильники, лампочки и другие).

17 083

205 000

3.

Пост контроля территории 

81 717

980 604

3.1

Услуги охраны, ООО ЧОП "Шериф-93"

65 700

788 400

3.2

Обслуживание комплекса технических средств охраны дог. №260 от 23.10.2012.

389

4 668

3.3

Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области) дог. №260 от 01.05.2018.

2 435

29 220

3.4

Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем

13 193

158 316

4

Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов

43 901

526 808

4.1

Услуги по страхованию лифтов

250

3 000

4.2

Техническое обслуживание лифтов

31 984

383 808

4.3

Оплата услуг по ремонту лифтов

9 747

116 960

4.4

Освидетельствование лифтов

1 920

23 040

5

Содержание вахтеров (консьержей)

173 627

2 083 208

- фонд оплаты труда вахтеров (консьержей)

123 100

1 477 200

- резерв на оплату отпусков 8,33%

10 254

123 048

- страховые взносы в ПФР (22%)

29 338

352 056

- страховые взносы в ФСС (2,9%)

3 867

46 404

- страховые взносы в ФОМС (5,1%)

6 801

81 612

- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%)

267

2 888

   *площадь помещений без учета площади жилых помещений (квартир) 5-й блок-секции (6-й подъезд, собственность ЗАО НЖС-2")

Председатель правления

З. М. Половникова

Главный бухгалтер

Л. Ю. Густова                 

05.07.2019