| № п/п |
Наименование статей |
Плановые расходы в месяц (руб) |
На планируемый период (руб) |
| |
Д О Х О Д Ы |
885 501,1 |
10 626 007,9 |
| 1 |
Членские взносы с кв.м. |
|
|
| |
- 33329,5* кв.м.х 12,50 руб. |
416 618,8 |
4 999 425,0 |
| 2 |
Текущий ремонт с кв.м.. |
|
|
| |
- 33329,5 кв.м. х 2,50 руб. |
83 323,8 |
999 885,0 |
| 3 |
Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 |
64 363,0 |
772356 |
| 4 |
Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы |
39328 |
471936 |
| 5 |
Прочие доходы в том числе |
281868 |
3382406 |
| 5.1 |
Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК |
8000 |
96000 |
| 5.2 |
Услуги "Пост контроля территории", в том числе: |
67101 |
805212 |
| 5.2.1 |
- услуги пост контроля территории 33329,5 х 1,72 руб. |
57327 |
687924 |
| 5.2.2 |
- услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 5-я блок-секция |
9774 |
117288 |
| 5.3 |
Содержание и эксплуатация лифтов с кв.м. 32633,1 кв.м. х 1,26 руб. |
41118 |
493416 |
| 5.4 |
Оплата услуг по содержанию вахты |
113372 |
1360466 |
| 5.4.1 |
- оплата услуг по содержанию вахты 24741,6 кв.м х 4,20руб. |
103915 |
1246977 |
| 5.4.2 |
- оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение) 3и 4 подъезды 4636 кв.м х 2,04 руб. |
9457 |
113489 |
| 5.5 |
Вывоз ТБО 39012,3кв.м х 1,34 руб. |
52276 |
627312 |
| |
Р А С Х О Д Ы |
885331 |
10623969 |
| 1 |
Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории |
528310 |
6339719 |
| 1.1 |
Фонд оплаты труда, в том числе |
|
|
| |
- фонд оплаты труда по штатному расписанию |
262000 |
3144000 |
| |
- районный коэффициент |
65500 |
786000 |
| |
- резерв на оплату отпусков (8,33%) |
27281 |
327372 |
| 1.2 |
Страховые взносы в ПФР(20%) |
70956 |
851472 |
| 1.3 |
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) |
710 |
8520 |
| 1.4 |
Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления и оповещения) |
13000 |
156000 |
| 1.5 |
Обслуживание ИТП (СЦ) |
4329 |
51942 |
| 1.6 |
Обслуживание насосной (регулировка отопления ГВС) |
9791 |
117497 |
| 1.7 |
Абонентская плата за телефон |
1400 |
16800 |
| 1.8 |
Инвентарь и хозяйственные принадлежности |
7548 |
90574 |
| 1.9 |
Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа |
2000 |
24000 |
| 1.10 |
Оплата услуг банка |
2800 |
33600 |
| 1.11 |
Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы |
1200 |
14400 |
| 1.12 |
Обучение кадров |
1000 |
12000 |
| 1.13 |
Консультационные и юридические услуги |
5000 |
60000 |
| 1.14 |
Вывоз снега,аренда погрузчика и трактора |
20000 |
240000 |
| 1.15 |
Услуги аварийной службы |
1000 |
12000 |
| 1.16 |
Дератизация и дезинфекция |
400 |
4800 |
| 1.17 |
Налог на УСН |
24500 |
294000 |
| 1.18 |
Непредвиденные расходы |
4000 |
48000 |
| 1.19 |
Содержание сайта |
350 |
4200 |
| 1.20 |
Кадастровые работы по постановке на государственный учет земельного участка |
1545 |
18540 |
| 1.21 |
Использование личного автомобиля в служебных целях |
1200 |
14400 |
| 1.22 |
Использование личного сотового телефона в служебных целях |
800 |
9600 |
| 2. |
Затраты на текущий ремонт |
83324 |
999885 |
| 2.1 |
Ремонтные работы в подъездах |
20305 |
243660 |
| 2.2 |
Ремонт инженерного оборудования |
18995 |
227925 |
| 2.3 |
Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону |
28333 |
340000 |
| 2.4 |
Благоустройство территории |
2208 |
26500 |
| 2.5 |
Озеленение участка |
3750 |
45000 |
| 2.6 |
Ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей |
8483 |
101800 |
| 2.7 |
Поверка приборов учета |
1250 |
15000 |
| 3. |
Пост контроля территории |
67095 |
805140 |
| 3.1 |
Услуги ООО Стражник |
52500 |
630000 |
| 3.2 |
Обслуживание КТС |
364 |
4368 |
| 3.3 |
Оплата за услугу "тревожная кнопка" (ФГУП "Охрана" МВД России по Новосибирской области) |
2131 |
25572 |
| 3.4 |
Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем |
12100 |
145200 |
| 4. |
Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов |
41118 |
493416 |
| 4.1 |
Услуги по страхованию лифтов |
750 |
9000 |
| 4.2 |
Техническое обслуживание лифтов |
31984 |
383808 |
| 4.3 |
Оплата услуг по ремонту лифтов |
4498 |
53976 |
| 4.4 |
Освидетельствование лифтов |
3886 |
46632 |
| 5. |
Вывоз ТБО |
52200 |
626400 |
| 6. |
Содержание вахты |
113284 |
1359409 |
| |
- фонд оплаты труда вахтеров |
87000 |
1044000 |
| |
- резерв на оплату отпусков 8,33% |
7247 |
86965 |
| |
- страховые взносы в ПФР(20%) |
18849 |
226188 |
| |
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) |
188 |
2256 |
