Главная \ Документы ТСЖ \ СМЕТЫ \ Смета фактическая на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года          

Смета фактическая на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года

                                  СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ                                    "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"   за  период    с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года

№ п/п                Наименование статей 2015-2016 в месяц(руб) План 2015-2016(руб) Факт с 01.07.2015-30.06.2016 Разница
                                    Д О Х О Д Ы 991 363 11 896 356 12 366 831 -470 475
1 Содержание жилья  с кв.м.        
  - 33341,6* кв.м.х 13,12 руб. 437 442 5 249 304 5 249 304 0
2 Текущий ремонт  с кв.м..        
  - 33341,6* кв.м. х 3,38 руб. 112 694 1 352 328 1 352 328 0
3 Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: 86 672 1 040 064 1 039 856 208
3.1 - cодержание жилья 75 324 903 888 903 729 159
3.2 - текущий ремонт 11 348 136 176 136 127 49
4 Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы 46 835 562 020 599 642 -37 622
5 Прочие доходы в том числе 307 720 3 692 640 4 125 701 -433061
5.1 Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК 6 250 75 000 75 000 0
5.2  Услуги "Пост контроля территории",в том числе:   75 706 908 472 896 900 11 572
5.2.1 -услуги пост контроля территории 33341,6 кв.м х 1,94 руб.  64 682 776 184 764 945 11 239
5.2.2 - услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 5-я блок-секция 11 024 132 288 131 955 333
5.3 Содержание и эксплуатация лифтов  с 33341,6кв.м. х 1,31руб. 43 677 524 124 516 980 7 144
5.4 Оплата услуг по содержанию вахты   129 014 1 548 168 1 548 350 -182
5.4.1 - оплата услуг по содержанию вахты 24753,4 кв.м x 4,77руб. 118 073 1 416 876 1 417 059 -183
5.4.2 - оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение)  3 и 4 под. 4636кв.мx2,36руб. 10 941 131 292 131 291 1
5.5 Выво ТБО 39024,5кв.мx1,36руб. 53 073 636 876 636 876 0
5.6 Прочие доходы (% начисленные на остаток  на расчетном счете, вывоз КГО, платные услуги).  0 0 451 595 -451 595
                                Р А С Х О Д Ы 991 183 11 894 193 11 485 642 408 551
1 Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории 565 932 6 791 185 6 298 960 492 225
1.1 Фонд оплаты труда, в том числе 389 906 4 678 872 4 364 935 313 937
  - фонд оплаты труда по штатному расписанию 287 940 3 455 280 3 246 226 209 054
  - районный коэффициент 71 985 863 820 811 557 52 263
  - резерв на оплату отпусков (8,33%) 29 981 359 772 307 152 52 620
1.2 Страховые взносы в ПФР(20%) 77 981 935 772 882 136 53 636
1.3 Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) 779 9 348 8 822 526
1.4 Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения) 13 000 156 000 166 500 -10 500
1.5 Обслуживание ИТП (СЦ) 4 330 51 960 51 942 18
1.6 Обслуживание насосной (регулировка отопления ГВС) 9 791 117 492 125 497 -8 005
1.7 Абонентская плата за телефон 1 000 12 000 10 182 1 818
1.8 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 7 181 86 170 103 476 -17 306
1.9 Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа 3 750 45 000 44 637 363
1.10 Оплата услуг банка 3 000 36 000 33 438 2 562
1.11 Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы 1 200 14 400 5 999 8 401
1.12 Обучение кадров 1 000 12 000 19 000 -7 000
1.13 Консультационные и юридические услуги 4 000 48 000 54 691 -6 691
1.14 Вывоз снега,аренда погрузчика и трактора 16 667 200 000 108 200 91 800
1.15 Услуги аварийной службы 1 000 12 000 0 12 000
1.16 Дератизация и дезинфекция 7 764 93 171 93 513 -342
1.17 Налог на УСН  14 583 175 000 184 292 -9 292
1.18 Непредвиденные расходы 4 167 50 000 14 500 35 500
1.19 Содержание сайта 333 4 000 3 200 800
1.20 Оформление паспорта фасада 2 500 30 000 0 30 000
1.21 Использование личного автомобиля в служебных целях 1 200 14 400 14 400 0
1.22 Использование личного телефона в служебных целях 800 9 600 9 600 0
2. Затраты на текущий ремонт   124 031 1 488 360 1 499 909 -11 549
2.1 Ремонтные работы в  подъездах 46 130 553 560 639 065 -85 505
2.2 Ремонт инженерного оборудования  21 567 258 800 187 726 71 074
2.3 Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону 11 000 132 000 145 231 -13 231
2.4 Благоустройство территории 2 000 24 000 24 658 -658
2.5 Озеленение участка 2 500 30 000 12 986 17 014
2.6 Приобретение комплектующих изделий и запчастей,расходные материалы для обслуживания системы  водоснабжения и канализации,ремонт ворот 12 167 146 000 200 352 -54 352
2.7 Поверка приборов учета,повторные профилактические испытания электроустановок (измерение сопротивления изоляции,автоматических выключателей,выключателей,проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и т.д)(1 раз в 3 года) 28 667 344 000 289 891 54 109
3. Пост контроля территории   75 513 906 156 896 157 9 999
3.1 Услуги ,ЧОП "Гелиос" 60 000 720 000 709 600 10 400
3.2 Обслуживание КТС 382 4 584 4 586 -2
3.3 Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГУП "Охрана" МВД России по Новосибирской области) 2 131 25 572 25 971 -399
3.4 Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем 13 000 156 000 156 000 0
4 Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов 43 666 524 000 605 873 -81 873
4.1 Услуги по страхованию лифтов 583 7 000 3 000 4 000
4.2 Техническое обслуживание лифтов 32 000 384 000 384 000 0
4.3 Оплата услуг по ремонту  лифтов 10 000 120 000 195 745 -75 745
4.4 Освидетельствование лифтов 1 083 13 000 23 128 -10 128
5 Вывоз ТБО 53 000 636 000 627 820 8 180
6 Содержание вахты  129 041 1 548 492 1 556 923 -8431
  - фонд оплаты труда вахтеров 99 100 1 189 200 1 189 200 0
  - резерв на оплату отпусков 8,33% 8 255 99 060 106 078 -7018
  - страховые взносы в ПФР(20%) 21 471 257 652 259 055 -1403
  - страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) 215 2 580 2 590 -10
*площадь помещений без учета площади квартир 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") -879 026
Председатель правления З.М.Половникова
Главный бухгалтер Л.Ю.Густова 22.07.2016 года