Смета доходов и расходов ТСЖ "Орджоникидзе-30" на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.

"СОГЛАСОВАНО"

на заседании правления

ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"   "17" июля 2017 года

 "УТВЕРЖДЕНО" 

на общем собрании ТСЖ

"ОРДЖОНИКИЗДЕ-30"

"___" _________ 2017 года

СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"

 за  период  с 01 июля 2017года по 30 июня 2018 года

№ п/п

               Наименование статей

2017-2018 в месяц(руб)

План 2017-2018(руб)

                                    Д О Х О Д Ы

1 029 807

12 357 680

1

Содержание жилья  с кв.м.

- 33341,6* кв.м.х 14,02 руб.

467 449

5 609 388

2

Текущий ремонт  с кв.м..

- 33341,6* кв.м. х 2,48 руб.

82 687

992 244

3

Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе:

89 582

1 074 984

3.1

- cодержание жилья

82 966

995 592

3.2

- текущий ремонт

6 616

79 392

4

Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы

50 000

600 000

5

Прочие доходы в том числе

340 089

4 081 064

5.1

Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК

12 250

147 000

5.2

 Услуги "Пост контроля территории",в том числе: 

75 706

908 472

5.2.1

-услуги пост контроля территории 33341,6 кв.м х 1,94 руб.

64 682

776 184

5.2.2

- услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 5-я блок-секция

11 024

132 288

5.3

Содержание и эксплуатация лифтов  с 33341,6кв.м. х 1,31руб.

43 677

524 124

5.4

Оплата услуг по содержанию вахты 

144 716

1 736 592

5.4.1

- оплата услуг по содержанию вахты 24753,4 кв.м x 5,35руб.

132 431

1 589 172

5.4.2

- оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение)  3 и 4 под. 4636кв.мx2,65руб.

12 285

147 420

5.5

Вывоз ТБО 39024,5кв.мx1,36руб.

53 073

636 876

5.6

Прочие доходы пени,% банка и т.д

10 667

128 000

                                Р А С Х О Д Ы

1 029 806

12 357 680

1

Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории

623 275

7 479 308

1.1

Фонд оплаты труда, в том числе

420 396

5 044 752

- фонд оплаты труда по штатному расписанию

310 456

3 725 472

- районный коэффициент

77 614

931 368

- резерв на оплату отпусков (8,33%)

32 326

387 912

1.2

Страховые взносы в ПФР(20%)

84 079

1 008 948

1.3

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%)

841

10 092

1.4

Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения)

16 500

198 000

1.5

Обслуживание узла учета тепла

4 330

51 960

1.6

Обслуживание насосного оборудования,насосной станции пожаротушения

20 000

240 000

1.7

Абонентская плата за телефон

1 000

12 000

1.8

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

6 689

80 270

1.9

Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа

4 050

48 600

1.10

Оплата услуг банка

3 000

36 000

1.11

Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы

1 550

18 600

1.12

Обучение кадров

1 666

20 000

1.13

Консультационные и юридические услуги

6 666

80 000

1.14

Вывоз снега,аренда погрузчика и трактора

16 667

200 000

1.15

Услуги аварийной службы

10 000

120 000

1.16

Дератизация и дезинфекция

4 341

52 086

1.17

Налог на УСН

15 000

180 000

1.18

Непредвиденные расходы

4 167

50 000

1.19

Содержание сайта

333

4 000

1.20

Использование личного автомобиля в служебных целях

1 200

14 400

1.21

Использование личного телефона в служебных целях

800

9 600

2.

Затраты на текущий ремонт 

89 356

1 072 263

2.1

Ремонтные работы в  подъездах

43 939

527 263

2.2

Ремонт инженерного оборудования

11 292

135 500

2.3

Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону

5 692

68 300

2.4

Благоустройство территории

250

3 000

2.5

Озеленение участка

2 500

30 000

2.6

 Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в количестве 150 шт с перемоткой пожарных рукавов,ремонт ворот,приобретение комплектующих изделий и запчастей,расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации

20 100

241 200

2.7

Поверка приборов учета,поверка трансформаторов тока,расходные эл.товары,установка светильников на лестничные марши

5 584

67 000

3.

Пост контроля территории 

75 706

908 472

3.1

Услуги ,ЧОП "Гелиос"

60 000

720 000

3.2

Обслуживание КТС

382

4 584

3.3

Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГУП "Охрана" МВД России по Новосибирской области)

2 131

25 572

3.4

Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию, обслуживание воротных систем

13 193

158 316

4

Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов

43 676

524 124

4.1

Услуги по страхованию лифтов

583

7 000

4.2

Техническое обслуживание лифтов

31 984

383 808

4.3

Оплата услуг по ремонту  лифтов

9 182

110 186

4.4

Освидетельствование лифтов

1 927

23 130

5

Вывоз ТБО

53 073

636 876

6

Содержание вахты

144 720

1 736 637

- фонд оплаты труда вахтеров

111 100

1 333 200

- резерв на оплату отпусков 8,33%

9 255

111 055

- страховые взносы в ПФР(20%)

24 124

289 494

- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%)

241

2 888

*площадь помещений без учета площади жилых помещений (квартир) 5-й блок-секции (6-й подъезд, собственность ЗАО НЖС-2")

Председатель правления     подпись

З.М.Половникова

Главный бухгалтер              подпись

Л.Ю.Густова                 

14.07.2017 года