630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
"СОГЛАСОВАНО" на заседании правления ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "17" июля 2017 года |
"УТВЕРЖДЕНО" на общем собрании ТСЖ "ОРДЖОНИКИЗДЕ-30" "___" _________ 2017 года |
||||
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" за период с 01 июля 2017года по 30 июня 2018 года |
|||||
|
|||||
№ п/п |
Наименование статей |
2017-2018 в месяц(руб) |
План 2017-2018(руб) |
||
Д О Х О Д Ы |
1 029 807 |
12 357 680 |
|||
1 |
Содержание жилья с кв.м. |
|
|
||
|
- 33341,6* кв.м.х 14,02 руб. |
467 449 |
5 609 388 |
||
2 |
Текущий ремонт с кв.м.. |
|
|
||
|
- 33341,6* кв.м. х 2,48 руб. |
82 687 |
992 244 |
||
3 |
Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: |
89 582 |
1 074 984 |
||
3.1 |
- cодержание жилья |
82 966 |
995 592 |
||
3.2 |
- текущий ремонт |
6 616 |
79 392 |
||
4 |
Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы |
50 000 |
600 000 |
||
5 |
Прочие доходы в том числе |
340 089 |
4 081 064 |
||
5.1 |
Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК |
12 250 |
147 000 |
||
5.2 |
Услуги "Пост контроля территории",в том числе: |
75 706 |
908 472 |
||
5.2.1 |
-услуги пост контроля территории 33341,6 кв.м х 1,94 руб. |
64 682 |
776 184 |
||
5.2.2 |
- услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 5-я блок-секция |
11 024 |
132 288 |
||
5.3 |
Содержание и эксплуатация лифтов с 33341,6кв.м. х 1,31руб. |
43 677 |
524 124 |
||
5.4 |
Оплата услуг по содержанию вахты |
144 716 |
1 736 592 |
||
5.4.1 |
- оплата услуг по содержанию вахты 24753,4 кв.м x 5,35руб. |
132 431 |
1 589 172 |
||
5.4.2 |
- оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение) 3 и 4 под. 4636кв.мx2,65руб. |
12 285 |
147 420 |
||
5.5 |
Вывоз ТБО 39024,5кв.мx1,36руб. |
53 073 |
636 876 |
||
5.6 |
Прочие доходы пени,% банка и т.д |
10 667 |
128 000 |
||
Р А С Х О Д Ы |
1 029 806 |
12 357 680 |
|||
1 |
Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории |
623 275 |
7 479 308 |
||
1.1 |
Фонд оплаты труда, в том числе |
420 396 |
5 044 752 |
||
|
- фонд оплаты труда по штатному расписанию |
310 456 |
3 725 472 |
||
|
- районный коэффициент |
77 614 |
931 368 |
||
|
- резерв на оплату отпусков (8,33%) |
32 326 |
387 912 |
||
1.2 |
Страховые взносы в ПФР(20%) |
84 079 |
1 008 948 |
||
1.3 |
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) |
841 |
10 092 |
||
1.4 |
Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения) |
16 500 |
198 000 |
||
1.5 |
Обслуживание узла учета тепла |
4 330 |
51 960 |
||
1.6 |
Обслуживание насосного оборудования,насосной станции пожаротушения |
20 000 |
240 000 |
||
1.7 |
Абонентская плата за телефон |
1 000 |
12 000 |
||
1.8 |
Инвентарь и хозяйственные принадлежности |
6 689 |
80 270 |
||
1.9 |
Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа |
4 050 |
48 600 |
||
1.10 |
Оплата услуг банка |
3 000 |
36 000 |
||
1.11 |
Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы |
1 550 |
18 600 |
||
1.12 |
Обучение кадров |
1 666 |
20 000 |
||
1.13 |
Консультационные и юридические услуги |
6 666 |
80 000 |
||
1.14 |
Вывоз снега,аренда погрузчика и трактора |
16 667 |
200 000 |
||
1.15 |
Услуги аварийной службы |
10 000 |
120 000 |
||
1.16 |
Дератизация и дезинфекция |
4 341 |
52 086 |
||
1.17 |
Налог на УСН |
15 000 |
180 000 |
||
1.18 |
Непредвиденные расходы |
4 167 |
50 000 |
||
1.19 |
Содержание сайта |
333 |
4 000 |
||
1.20 |
Использование личного автомобиля в служебных целях |
1 200 |
14 400 |
||
1.21 |
Использование личного телефона в служебных целях |
800 |
9 600 |
||
2. |
Затраты на текущий ремонт |
89 356 |
1 072 263 |
||
2.1 |
Ремонтные работы в подъездах |
43 939 |
527 263 |
||
2.2 |
Ремонт инженерного оборудования |
11 292 |
135 500 |
||
2.3 |
Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону |
5 692 |
68 300 |
||
2.4 |
Благоустройство территории |
250 |
3 000 |
||
2.5 |
Озеленение участка |
2 500 |
30 000 |
||
2.6 |
Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в количестве 150 шт с перемоткой пожарных рукавов,ремонт ворот,приобретение комплектующих изделий и запчастей,расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации |
20 100 |
241 200 |
||
2.7 |
Поверка приборов учета,поверка трансформаторов тока,расходные эл.товары,установка светильников на лестничные марши |
5 584 |
67 000 |
||
3. |
Пост контроля территории |
75 706 |
908 472 |
||
3.1 |
Услуги ,ЧОП "Гелиос" |
60 000 |
720 000 |
||
3.2 |
Обслуживание КТС |
382 |
4 584 |
||
3.3 |
Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГУП "Охрана" МВД России по Новосибирской области) |
2 131 |
25 572 |
||
3.4 |
Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию, обслуживание воротных систем |
13 193 |
158 316 |
||
4 |
Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов |
43 676 |
524 124 |
||
4.1 |
Услуги по страхованию лифтов |
583 |
7 000 |
||
4.2 |
Техническое обслуживание лифтов |
31 984 |
383 808 |
||
4.3 |
Оплата услуг по ремонту лифтов |
9 182 |
110 186 |
||
4.4 |
Освидетельствование лифтов |
1 927 |
23 130 |
||
5 |
Вывоз ТБО |
53 073 |
636 876 |
||
6 |
Содержание вахты |
144 720 |
1 736 637 |
||
|
- фонд оплаты труда вахтеров |
111 100 |
1 333 200 |
||
|
- резерв на оплату отпусков 8,33% |
9 255 |
111 055 |
||
|
- страховые взносы в ПФР(20%) |
24 124 |
289 494 |
||
|
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) |
241 |
2 888 |
||
*площадь помещений без учета площади жилых помещений (квартир) 5-й блок-секции (6-й подъезд, собственность ЗАО НЖС-2") |
|||||
Председатель правления подпись |
З.М.Половникова |
||||
Главный бухгалтер подпись |
Л.Ю.Густова |
||||
14.07.2017 года |