630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
"СОГЛАСОВАНО" на заседании правления ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "28" июля 2015года |
"УТВЕРЖДЕНО" на общем собрании ТСЖ"ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "___"___________ 2015года | |||
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" на период с 01 июля 2015года по 30 июня 2016 года |
||||
№ п/п | Наименование статей | 2015-2016 в месяц(руб) | План 2015-2016(руб) | |
Д О Х О Д Ы | 991 363 | 11 896 356 | ||
1 | Содержание жилья с кв.м. | |||
33341,6* кв.м.х 13,12 руб. | 437 442 | 5 249 304 | ||
2 | Текущий ремонт с кв.м.. | |||
33341,6* кв.м. х 3,38 руб. | 112 694 | 1 352 328 | ||
3 | Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: | 86 672 | 1 040 064 | |
3.1 | - содержание жилья | 75 324 | 903 888 | |
3.2 | - текущий ремонт | 11 348 | 136 176 | |
4 | Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы | 46 835 | 562 020 | |
5 | Прочие доходы в том числе | 307 720 | 3 692 640 | |
5.1 | Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК | 6 250 | 75 000 | |
5.2 | Услуги "Пост контроля территории",в том числе: | 75 706 | 908 472 | |
5.2.1 | - услуги пост контроля территории 33341,6 кв.м х 1,94 руб. | 64 682 | 776 184 | |
5.2.2 | - услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 5-я блок-секция | 11 024 | 132 288 | |
5.3 | Содержание и эксплуатация лифтов с 33341,6кв.м. х 1,31руб. | 43 677 | 524 124 | |
5.4 | Оплата услуг по содержанию вахты | 129 014 | 1 548 168 | |
5.4.1 | - оплата услуг по содержанию вахты 24753,4 кв.м x 4,77руб. | 118 073 | 1 416 876 | |
5.4.2 | - оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение) 3 и 4 под. 4636кв.мx2,36руб. | 10 941 | 131 292 | |
5.5 | Выво ТБО 39024,5кв.мx1,36руб. | 53 073 | 636 876 | |
Р А С Х О Д Ы | 991 183 | 11 894 193 | ||
1 | Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории | 565 932 | 6 791 185 | |
1.1 | Фонд оплаты труда, в том числе | 389 906 | 4 678 872 | |
- фонд оплаты труда по штатному расписанию | 287 940 | 3 455 280 | ||
- районный коэффициент | 71 985 | 863 820 | ||
- резерв на оплату отпусков (8,33%) | 29 981 | 359 772 | ||
1.2 | Страховые взносы в ПФР(20%) | 77 981 | 935 772 | |
1.3 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 779 | 9 348 | |
1.4 | Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения) | 13 000 | 156 000 | |
1.5 | Обслуживание ИТП (СЦ) | 4 330 | 51 960 | |
1.6 | Обслуживание насосной (регулировка отопления ГВС) | 9 791 | 117 492 | |
1.7 | Абонентская плата за телефон | 1 000 | 12 000 | |
1.8 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 7 181 | 86 170 | |
1.9 | Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа | 3 750 | 45 000 | |
1.10 | Оплата услуг банка | 3 000 | 36 000 | |
1.11 | Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы | 1 200 | 14 400 | |
1.12 | Обучение кадров | 1 000 | 12 000 | |
1.13 | Консультационные и юридические услуги | 4 000 | 48 000 | |
1.14 | Вывоз снега,аренда погрузчика и трактора | 16 667 | 200 000 | |
1.15 | Услуги аварийной службы | 1 000 | 12 000 | |
1.16 | Дератизация и дезинфекция | 7 764 | 93 171 | |
1.17 | Налог на УСН | 14 583 | 175 000 | |
1.18 | Непредвиденные расходы | 4 167 | 50 000 | |
1.19 | Содержание сайта | 333 | 4 000 | |
1.20 | Оформление паспорта фасада | 2 500 | 30 000 | |
1.21 | Использование личного автомобиля в служебных целях | 1 200 | 14 400 | |
1.22 | Использование личного телефона в служебных целях | 800 | 9 600 | |
2. | Затраты на текущий ремонт | 124 031 | 1 488 360 | |
2.1 | Ремонтные работы в подъездах | 46 130 | 553 560 | |
2.2 | Ремонт инженерного оборудования | 21 567 | 258 800 | |
2.3 | Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону | 11 000 | 132 000 | |
2.4 | Благоустройство территории | 2 000 | 24 000 | |
2.5 | Озеленение участка | 2 500 | 30 000 | |
2.6 | Приобретение комплектующих изделий и запчастей,расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации,ремонт ворот | 12 167 | 146 000 | |
2.7 | Поверка приборов учета,повторные профилактические испытания электроустановок (измерение сопротивления изоляции,автоматических выключателей,выключателей,проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и т.д)(1 раз в 3 года) | 28 667 | 344 000 | |
3. | Пост контроля территории | 75 513 | 906 156 | |
3.1 | Услуги ,ЧОП "Гелиос" | 60 000 | 720 000 | |
3.2 | Обслуживание КТС | 382 | 4 584 | |
3.3 | Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГУП "Охрана" МВД России по Новосибирской области) | 2 131 | 25 572 | |
3.4 | Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем | 13 000 | 156 000 | |
4 | Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов | 43 666 | 524 000 | |
4.1 | Услуги по страхованию лифтов | 583 | 7 000 | |
4.2 | Техническое обслуживание лифтов | 32 000 | 384 000 | |
4.3 | Оплата услуг по ремонту лифтов | 10 000 | 120 000 | |
4.4 | Освидетельствование лифтов | 1 083 | 13 000 | |
5 | Вывоз ТБО | 53 000 | 636 000 | |
6 | Содержание вахты | 129 041 | 1 548 492 | |
- фонд оплаты труда вахтеров | 99 100 | 1 189 200 | ||
- резерв на оплату отпусков 8,33% | 8 255 | 99 060 | ||
- страховые взносы в ПФР(20%) | 21 471 | 257 652 | ||
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 215 | 2 580 | ||
*площадь помещений без учета площади квартир 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") | ||||
Председатель правления | З.М.Половникова | |||
Главный бухгалтер | Л.Ю.Густова | |||
24.07.2015. |