Расшифровка статей расходов к смете

    Расшифровка статей расходов на 2018-2019 год.
№ п/п Содержание статей расходов в месяц(руб) на год(руб) Обоснование
1. Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории 621 748 7 460 975  
1.1 Фонд оплаты труда, в том числе 420 396 5 044 752  
  -фонд оплаты труда по штатному расписанию 310 456 3 725 472 Штатное расписание на 2018-2019 год.
  -районный коэффициент(310 456х25%) 77 614 931 368 Районный коэффициент 25%
  -резерв на оплату отпусков (388 070х8,33%) 32 326 387 912 Резерв на оплату отпусков 
1.2 Страховые взносы в ПФР(420 396х20%) УСНО 84 079 1 008 948 Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
1.3 Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (420 396*0,2%) 841 10 092 Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
1.4 Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре 16 500 198 000 Действующий договор № 354 от 01.12.2012 с ООО "Рубеж"-16 500,00.
1.5 Обслуживание узла учета тепла 4 330 51 960 Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009г.  с АО "Новосибирскэнергосбыт"
1.6 Обслуживание насосного оборудования, насосной станции пожаротушения 20 000 240 000 Договор №318С от 01.03.2017г. с  ООО "ЛД Сервис"обслуживание насосного оборудования,обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием-20 000,00 в месяц;
1.7 Абонентская плата за телефон 1 000 12 000 Абонентская плата за телефон,междугородние переговоры,внутризоновая связь                    (факт 2017-2018 года)
1.8 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 8 333 100 000 1)Расходные материалы электрику и сантехнику-2000,00 в месяц;                                        2)Уборщицам-3000,00 в месяц;                                                                                                               3)Прочие товары-3333.00.
1.9 Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа 3 323 39 870 1)Бумага для принтера 3п.*300руб*12мес=10800,00;                             2)Заправка картриджа 772,50*12мес.=9270,00;                   3)Канцелярские товары 1450руб*12 мес.= 17400,00;                                                                           4) Почтовые расходы 200руб*12мес.=2400,00.                                 
1.10 Оплата услуг банка(по факту 2017-2018 года) 3 000 36 000 Факт 2017-2018 года.
1.11 Обслуживание компьютера и бухг.программы 1 000 12 000 Обслуживание компьютера и бухг.программы(электонная отчетность "Контур"-8000,00; ГИС ЖКХ-4000,00 )
1.12 Обучение кадров, повышение квалификации, семинары. 1 666 20 000 Обучение кадров , повышение квалификации председателя, инженера, электрика, бухгалтера, охрана труда, пожарная безопасность-20000,00 
1.13 Консультационные и юридические услуги 4 167 50 000 Услуги юриста по договору
1.14 Вывоз снега , аренда погрузчика и трактора(по факту 2017-2018 г) 16 667 200 000 Договор б/н от 09.01.2017г.ИП Загребельный С.А
1.15 Услуги аварийной службы 10 000 120 000 Договор от 01.07.2016 года
1.16 Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов 4 529 54 353 Договор №7016/2017 от 06.04.2017 с ГБУЗ НСО "ОЦД"доп.соглашение №1 от 25.05.2016года.
1.17 Налог на УСН (15% доходы- расходы) 15 417 185 000 Налоговый кодекс РФ
1.18 Непредвиденные расходы 4 167 50 000 Непредвиденные расходы
1.19 Содержание сайта 333 4 000 Факт 2017 года-3200,00 +% инфляции
1.20 Использование личного автомобиля в служебных целях 1 200 14 400 Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес =14400,00)
1.21 Использование личного телефона в служебных целях 800 9 600 Решение правления от 10.10.2013-                         ( 1тел. Х 300 х12мес.=3600,00;                                        1тел. Х 500 х 12мес.=6000,00)
2. Затраты на текущий ремонт   180 678 2 168 140  
2.1 Ремонтные работы в  подъездах 99 958 1 199 500 1)Установка дверей: дверь входная 5-й подъезд, дверь входная противопажарная 5-й подъезд, на пожарных выходах в 1,2,5 подъездах на 4,5 этажах (12 дверей). Всего 14 дверей - 419500 рублей; 2)Мелкий ремонт -30000 руб.; 3)Ремонтные работы в 5-м подъезде -550000 руб. (лифтовые холлы, межквартирные коридоры); 4)Ремонт холлов 3 и 4 подъездов-200000 руб. (с использованием декаративной штукатурки).
2.2 Ремонт инженерного оборудования  31 442 377 300 1)Приобретение запорной аппаратуры(кран шаровой 3 шт.)-115 000,00;                                                     2)Приобретение шарового крана d-100 1шт. -15 300,00;приобретение шарового крана d-80 регулир.1шт.-13 000,00;клапан обратный двустворч.Ду 150-7 320,00                                                               3)Приобретение затвора поворотного d 150(ф/ф)-4 шт. -33 000,00                                            4)Стоимость работ по демонтажу и монтажу инженерного оборудования- 50 000,00                                                                                                                              5)Приобретение машины прочистки канализационной системы-130 000,00                                                                         6)Приобретение манометрров 35шт.- 13 680,00
2.3 Подготовка к зимнему отопительному сезону  4 583 55 000 1)Химпромывка-55000,00 отопительной системы;                                                                                             
2.4 Благоустройство территории 4 195 50 340 1)Окраска элементов благоустройства на придомовой территории)-10 000,00                  2)Установка столбиков парковочных бетонированных 18шт-40 340,00
2.5 Озеленение участка 2 500 30 000 Приобретение грунта-10000;приобретение рассады цветов,семян)-20000.
2.6 Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных руковов,ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации 18 000 216 000 1)Приобретение комплекта втулок для приводов ворот- 6 000,00;                                                2)Испытание сети внутренного противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов в кол-ве -150шт. - 90 000,00;                                                                                                                                                                                            3)Приобретение расходных материалов,инструмента(замки на двери,инструмент ,спецодежда,аптечки)-70 000,00                                                       4)Установка кондиционера -30 000,00                                            5)Ремонт ворот  -20 000,00                         
2.7 Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, профилактические испытания сопротивления изоляции электрических сетей и оборудования, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). 20 000 240 000 Расходные материалы:                                                                                                            1)Лампочки,выключатели,розетки,светильники,автоматы-17 000,00;                                                   2)Поверка счетчиков-10шт.-70 000,00;                     3)Поверка трансформаторов -9шт-30 000,00;                                                            4)Профилактические испытания электроустановок -60 000,00                                5)Прочие -53 000,00
3. Пост контроля территории   81 603 979 236  
3.1 Услуги постовой охраны  65 700 788 400 Постовая охрана  с ООО ЧОП "Шериф-93"(Договор №02-17 от 02.11.2017г.)
3.2 Обслуживание комплекса ТСО  382 4 584 Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012г(действующий)-382,18 руб. в месяц т/о кнопки ( ФГУП "Охрана"Росгвардии по Новосибирской области.)
3.3 Оплата услуг "тревожная кнопка" 2 328 27 936 Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО)договор №260 от 01.05.2018-2328,43 руб. в месяц(действующий)
3.4 Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем 13 193 158 316 1)Договор  от 30.06.2015г с ИП Шаршов на сумму-9000,00;4000,00=13 000,00 руб.в месяц.Обслуживание ворот,калиток,системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем 2)Прочие мат-лы-2316,00 руб.
4. Эксплуатация лифтов 44 136 529 638  
4.1 Страхование лифтов  417 5 000 Страховой полис за 2017 год.
4.2 Техническое обслуживание лифтов 31 984 383 808 Договор 071/14к от 01.01.2014) с ООО "СЛК-Сервис" 39980/10*8=31984,00
4.3 Ремонт лифтов 9 808 117 700 Коммерческое предложение с ООО "СЛК-Сервис"1)Замена канатоведущий шкив и канаты на лифт 400кг. -   50 000,00                                                                            2)Замена замка ДШ-400 правый МЛЗ-20 000,00 (10 шт.)                                                                3)Замена подшипника 7310- 22 000,00                                                      4)Установка вытяжки в лифтовых -18 186,00                          
4.4 Освидетельствование лифтов 1 927 23 130 по факту 2017-2018 года. С  ООО "Сибирская экспертная компания"
5. Вывоз ТБО  53 073 636 876 Договор 13-13В от 01.12.2013г.с ООО "Чистый двор-НСК"-174руб за 1м3=10м3*174 руб*366 дн=636 876,00 
6. Содержание вахты  160 292 1 892 630  
  Фонд оплаты труда вахтеров по штатному расписанию 123 100 1 477 200 Штатное расписание
  Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц 10 254 123 048 Резерв на оплату отпусков
  Страховые взносы в ПФР(133 354*20%=26 671 руб. в месяц) 26 671 289 494 Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
  Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц) 267 2 888 Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
      13 667 495 13 667 495
        0
  Главный бухгалтер                                                                                       Густова Л.Ю.  
    03.09.2018