Главная \ Документы ТСЖ \ Документы к отчетно-выборному общему собранию в августе 2019 года. \ Расшифровка статей расходов для фактической сметы

Расшифровка статей расходов для фактической сметы

Расшифровка статей расходов на 2018-2019 год (к фактической смете)

№ п/п	Содержание статей расходов	В месяц (руб.)	План на год (руб.)	Факт за год (руб.)	Обоснование
1.	Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории	621 748	7 460 975	7 520 578
1.1	Фонд оплаты труда, в том числе	420 396	5 044 752	4 949 000
	-фонд оплаты труда по штатному расписанию	310 456	3 725 472	3 745 279	Штатное расписание на 2018-2019 год.
	-районный коэффициент (310456х25%)	77 614	931 368	936 320	Районный коэффициент 25%
	-резерв на оплату отпусков (388070х8,33%)	32 326	387 912	267 401	Резерв на оплату отпусков
1.2	Страховые взносы в ПФР (420396х20%) УСНО с 01.01.2019 -22%	84 079	1 008 948	1 046 080	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	Страховые взносы в ФСС с 01.01.2019 -2,9%			72 793	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	Страховые взносы в ФОМС с 01.01.2019 -5,1%			128 016	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
1.3	*Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (4203960,2%)**	841	10 092	9 957	Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
1.4	Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	16 500	198 000	198 000	Действующий договор № 354 от 01.12.2012 с ООО "Рубеж" - 16 500 руб.
1.5	Обслуживание узла учета тепла	4 330	51 960	52 382	Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009 г. с АО "Новосибирскэнергосбыт" Увеличение тарифа с 01.01.2019 г. - 4401,86 руб.
1.6	Обслуживание насосного оборудования, насосной станции пожаротушения	20 000	240 000	240 000	Договор №318С от 01.03.2017 г. с ООО "ЛД Сервис" обслуживание насосного оборудования, обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием - 20 000 руб. в месяц;
1.7	Абонентская плата за телефон	1 000	12 000	10 106	Абонентская плата за телефон, междугородние переговоры, внутризоновая связь (факт 2018-2019 года)
1.8	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	8 333	100 000	80 257	1) Расходные материалы электрику и сантехнику-2000руб в месяц; 2)Уборщицам-3000руб в месяц; 3)Прочие товары-20257руб.
1.9	Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа	3 323	39 870	23 781	1) Бумага для принтера 3п.300 руб.12 мес. = 10800 руб. 2) Заправка картриджа 772,50*12мес.= 9270 руб. 3) Канцелярские товары, почтовые расходы- 3711 руб.
1.10	Оплата услуг банка (по факту 2018-2019 года)	3 000	36 000	42 797	Факт 2018-2019 года. Увеличение тарифов с 01.01.2019 года
1.11	Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы	1 000	12 000	13 700	Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы (электронная отчетность "Контур"- 10200 руб. на 2 года; ГИС ЖКХ-3500 руб.)
1.12	Обучение кадров, повышение квалификации, семинары.	1 666	20 000	5 400	Обучение кадров, повышение квалификации инженера, электрика - 5400 руб.
1.13	Консультационные и юридические услуги	4 167	50 000	61 990	Услуги юриста по договору от 22 января 2018 года с дополнением
1.14	Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора(по факту 2018-2019 г)	16 667	200 000	146 006	Договор б/н от 09.01.2017 г. ИП Загребельный С.А, ИП Бойко
1.15	Услуги аварийной службы	10 000	120 000	120 000	Договор от 01.07.2016 года
1.16	Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов	4 529	54 353	26 173	Договор №7016/2017 от 06.04.2017 с ГБУЗ НСО "ОЦД" доп. соглашение №1 от 25.05.2016 года.
1.17	Налог на УСН (15% доходы- расходы)	15 417	185 000	266 940	Налоговый кодекс РФ
1.18	Непредвиденные расходы	4 167	50 000	0	Непредвиденные расходы
1.19	Содержание сайта	333	4 000	3 200	Факт 2018 года-3200 руб.
1.20	Использование личного автомобиля в служебных целях	1 200	14 400	14 400	Решение правления от 25.07.2012 (1 авт. х 1200,00 х 12 мес =14400 руб.)
1.21	Использование личного телефона в служебных целях	800	9 600	9 600	Решение правления от 10.10.2013 - ( 1тел. х 300 х 12мес.=3600 руб.; 1тел. х 500 х 12мес.= 6000 руб.)
2.	Затраты на текущий ремонт	180 678	2 168 140	2 163 790
2.1	Ремонтные работы в подъездах	99 958	1 199 500	1 199 500	1) Установка дверей: на пожарных выходах в 1,2,5 подъездах на 4,5 этажах (12 дверей). Всего 12 дверей - 410400 рублей; 2) Ремонт кабинета председателя - 29579 руб.; 3)Ремонтные работы в 5-м подъезде -382986 руб.,1 подъезд 8 этаж -78400 руб. (лифтовые холлы, межквартирные коридоры); 4)Ремонт холлов 3 и 4 подъездов-298135 руб. (с использованием декоративной штукатурки).
2.2	Ремонт инженерного оборудования	31 442	377 300	423 861	1) Приобретение опрессовщика электрического - 1шт. - 22759руб; 2) Приобретение теплообменного аппарата, пластин, прокладок, комплекта переменных компонентов - 244842 руб. 3) Стоимость работ по демонтажу и монтажу инженерного оборудования - 38500 руб. 4) Приобретение машины прочистки канализационной системы - 117760 руб.
2.3	Подготовка к зимнему отопительному сезону	4 583	55 000	55 000	Гидропневматическая промывка системы отопления-25000 руб., техобслуживание теплообменных установок системы ГВС-30000 руб.
2.4	Благоустройство территории	4 195	50 340	48 521	1) Окраска элементов благоустройства на придомовой территории - 11 971 руб. 2) Приобретение столбиков парковочных бетонированных - 15750 руб. 3) Установка велопарковок 4 шт.- 20 800руб.
2.5	Озеленение участка	2 500	30 000	21 624	Приобретение грунта, песка-9700 руб.; приобретение рассады цветов, семян, удобрений - 11924 руб.
2.6	Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных рукавов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации	18 000	216 000	229 402	1) Приобретение доводчиков для ворот 2шт. - 5276 руб.; 2) Приобретение и установка затворов дисковых 5 шт. - 36590 руб.; 3) Приобретение расходных материалов (клапанов обратных, кранов шаровых, манометров, сгонов, фильтров, прокладок ,спецодежды) - 162676 руб. 4) Ремонт ворот -24860 руб.
2.7	Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, профилактические испытания сопротивления изоляции электрических сетей и оборудования, расходные электротовары (светильники, лампочки и другие).	20 000	240 000	185 882	Расходные материалы: 1)Лампочки, выключатели, розетки, светильники, автоматы, прожекторы - 35520 руб.; 2) Поверка тепловычислителей - 10шт. - 7434 руб.; 3) Поверка трансформаторов - 9шт. - 33 900 руб.; 4) Профилактические испытания электроустановок - 69528 руб. 5) Проверка тех. состояния эл. сетей - 39500 руб.
3.	Пост контроля территории	81 603	979 236	977 605
3.1	Услуги постовой охраны	65 700	788 400	788 400	Постовая охрана с ООО ЧОП "Шериф-93" (Договор №02-17 от 02.11.2017 г.)
3.2	Обслуживание комплекса ТСО	382	4 584	4 625	Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012г (действующий) - 382,18 руб. в месяц т/о кнопки (ФГУП "Охрана" Росгвардии по Новосибирской области.) С 01.01.2019 года повышение цены - 388,66руб.
3.3	Оплата услуг "тревожная кнопка"	2 328	27 936	28 580	Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО) договор №260 от 01.05.2018 - 2328,43 руб. в месяц (действующий) С 01.01.2019 доп. соглашение - 2434,96руб.
3.4	Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем	13 193	158 316	156 000	1) Договор от 30.06.2015 г. с ИП Шаршов на сумму - 9000,00 и 4000,00 руб. всего 13 000,00 руб. в месяц. Обслуживание ворот, калиток, системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем. 2) Прочие материалы - 2316 руб.
4.	Эксплуатация лифтов	44 136	529 638	440 901
4.1	Страхование лифтов	417	5 000	2 300	Страховой полис за 2018 - 2019 год.
4.2	Техническое обслуживание лифтов	31 984	383 808	371 741	Договор 071/14к от 01.01.2014 года с ООО "СЛК-Сервис" 39980/10*8=31984руб.
4.3	Ремонт лифтов	9 808	117 700	43 820	1) Замена канатоведущий шкив 1шт. - 2200 руб. 2) Замена замка ДШ-411 правый МЛЗ-27000,00 руб. (20 шт.) 3) Замена подшипника 2 шт.- 5600 руб. 4) Ремонт лифта (замена пускателя)- 5420 руб. 5) Масло редукторное 15 - 3600 руб.
4.4	Освидетельствование лифтов	1 927	23 130	23 040	по факту 2018-2019 года. С ООО "Сибирская экспертная компания"
5.	Вывоз ТБО с 01.01.2019 ТКО	53 073	636 876	693 763	Договор 13-13В от 01.12.2013 г. с ООО "Чистый двор-НСК" - 174 руб. за 1 куб. м = 10 куб. м174 руб.180 дней=312800 рублей. С 01.01.2019 вывоз мусора осуществляет транспортный агент ООО "Экология -Новосибирск"= 63493,76 руб.*6 мес. = 380962,56 рублей.
6.	Содержание вахты	160 292	1 892 630	1 967 723
	Фонд оплаты труда вахтеров(консьержей) по штатному расписанию	123 100	1 477 200	1 477 200	Штатное расписание
	*Резерв на оплату отпусков 123100 8,33%=123 051 руб. в месяц**	10 254	123 048	94 784	Отпуска сотрудников
	*Страховые взносы в ПФР (133 35420%=26 671 руб. в месяц)с 01.01.2019г.- 22%**	26 671	289 494	330 116	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	Страховые взносы в ФСС с 01.01.2019 -2,9%			22 649	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	Страховые взносы в ФОМС с 01.01.2019 -5,1%			39 830	Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
	*Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (1333540,2%=267руб. в месяц)**	267	2 888	3 144	Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ


	Главный бухгалтер Густова Л.Ю.
		08.07.2019