630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Расшифровка статей расходов на 2020-2021 год. |
|||||
№ п/п |
Содержание статей расходов |
в месяц (руб) |
на год (руб) |
Обоснование |
|
1. |
Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории |
682 490 |
8 189 871 |
|
|
1.1 |
Фонд оплаты труда, в том числе |
427 145 |
5 125 740 |
|
|
|
-фонд оплаты труда по штатному расписанию |
315 440 |
3 785 280 |
Штатное расписание на 2020-2021 год. |
|
|
-районный коэффициент (315 440х25%) |
78 860 |
946 320 |
Районный коэффициент 25% |
|
|
-резерв на оплату отпусков (394 300х8,33%) |
32 845 |
394 140 |
Резерв на оплату отпусков |
|
1.2 |
Страховые взносы от ФОТ (30,2%) |
128 997 |
1 547 964 |
|
|
|
-страховые взносы в ПФР (427 145х22%) |
93 972 |
1 127 664 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
|
-страховые взносы в ФСС (427 145х2,9%) |
12 387 |
148 644 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
|
-страховые взносы в ФОМС (427 145х5,1%) |
21 784 |
261 408 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
|
-страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (427 145*0,2%) |
854 |
10 248 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ |
|
1.3 |
Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре |
16 500 |
198 000 |
Действующий договор № 354 от 01.01.2019 с ООО "Рубеж"-16 500,00 руб. в месяц |
|
1.4 |
Обслуживание узла учета тепла |
4 402 |
52 824 |
Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009 г. с АО "Новосибирскэнергосбыт" |
|
1.5 |
Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием |
20 000 |
240 000 |
Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженеррия-НСК" обслуживание насосного оборудования, обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием-20 000руб. в месяц; |
|
1.6 |
Абонентская плата за телефон |
800 |
9 600 |
Абонентская плата за телефон,междугородние переговоры,внутризоновая связь (факт 2019-2020 года) |
|
1.7 |
Инвентарь и хозяйственные принадлежности |
7 500 |
90 000 |
1)Расходные материалы для обеспечения работ по электрике и сантехнике - 2000 руб в месяц; 2)Моющие средства для уборки помещений - 3000 руб. в месяц; 3)Прочие товары и комплектующие изделия - 2500 руб. в месяц |
|
1.8 |
Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа |
2 599 |
31 190 |
1)Бумага для принтера 3п.*300руб*12мес=10800руб; 2)Заправка картриджа 725*12мес.=8700руб.; 3)Канцелярские товары 1450руб*12 мес.= 9290руб.; 4) Почтовые расходы 200руб*12мес.=2400руб. |
|
1.9 |
Оплата услуг банка(по факту 2017-2018 года) |
5 000 |
60 000 |
Факт 2019-2020 года. |
|
1.10 |
Обслуживание компьютера и бухг.программы |
1 000 |
12 000 |
Обслуживание компьютера и бухг. Программы (электонная отчетность "Контур"-8000руб; ГИС ЖКХ-4000руб. ) |
|
1.11 |
Обучение кадров, повышение квалификации, семинары. |
833 |
10 000 |
Обучение кадров : инженера, электрика, охрана труда, пожарная безопасность-10000руб. |
|
1.12 |
Консультационные и юридические услуги |
5 000 |
60 000 |
Услуги юриста по договору |
|
1.13 |
Вывоз снега , аренда погрузчика и трактора (по факту 2019-2020 г) |
16 667 |
200 000 |
Договор б/н от 01.10.2019 г. ИП Загребельный С.А |
|
1.14 |
Услуги аварийной службы |
12 500 |
150 000 |
Договор от 01.07.2016 года,д/согл от 01.06.2019 г. |
|
1.15 |
Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов |
4 529 |
54 353 |
Договор №94/2020/1765Д от 29.10.2019 с ГБУЗ НСО "ОЦД". |
|
1.16 |
Налог на УСН (15% доходы- расходы) |
22 500 |
270 000 |
Налоговый кодекс РФ |
|
1.17 |
Непредвиденные расходы |
4 167 |
50 000 |
Непредвиденные расходы |
|
1.18 |
Содержание сайта |
350 |
4 200 |
Факт 2019-2020 года - 4200руб. |
|
1.19 |
Использование личного автомобиля в служебных целях |
1 200 |
14 400 |
Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес =14400руб.) |
|
1.20 |
Использование личного телефона в служебных целях |
800 |
9 600 |
Решение правления от 10.10.2013 года - ( 1тел. Х 300 х12мес.=3600руб.; 1тел. Х 500 х 12мес.=6000руб.) |
|
2. |
Затраты на текущий ремонт |
173 262 |
2 074 145 |
|
|
2.1 |
Ремонтные работы в подъездах |
72 617 |
871 400 |
1)Ремонт дверей (тамбуры, выходы на незадымляемую лестницу:метизы, пружины, инструмет, замки внутренние, доводчики, оргстекло, ручки дверные - 60000рублей. 2)Замена дверей пожарных выходов 7 этаж(1,2,5 подъезд)-6шт. - 260000рублей, 3)Ремонт подъезда(2)4 этажей - 376400рублей,4)Ремонт балконов 1 подъезда (7 этажей)- 175000 рублей |
|
2.2 |
Ремонт фасада и цокольной части здания |
6 750 |
81 000 |
1) Ремонт примыканий , замена водосточных сливов (стояк, колено, метизы, цемент) - 5000 рублей. 2)Приобретение сотового поликорбаната для ремонта крышек световых приямков - 15000 рублей. 3)Средств для очистки дверей, стёкл от граффити - 1000 рублей. 4)Ремонт приямков - 60000 рублей. |
|
2.3 |
Ремонт инженерного оборудования |
30 312 |
363 745 |
1)Приобретение станции управления циркуляционными насосами (нижняя зона)- 263445 рублей. 2)Стоимость работ по демонтажу и монтажу инженерного оборудования - 40 000 рублей. 3)Приобретение шаровых кранов, задвижек для проведения планово-предупредительных ремонтов - 50000 рублей. 4)Приобретение манометров ТМ-510Р 16бар - 14 шт. - 6300 рублей. Реконструкция пожарной линии электрощитовой подъезда № 3 - 4000 рублей. |
|
2.4 |
Подготовка к зимнему отопительному сезону |
5 417 |
65 000 |
Гидропневматическая промывка системы отопления-35000 руб. ;т/о теплообменных установок системы ГВС-30000 руб; |
|
2.5 |
Благоустройство территории |
7 750 |
93 000 |
1)Окраска элементов благоустройства на придомовой территории) - 10 000 рублей. 2) Ремонт, замена элементов детского игрового комплекса - 3 ед (1 элемент : 12000 рублей + доставка 7000 рублей.+ клеющие составы) - 60000 рублей. 3)Замена подвесов детских качелей - 9000 рублей. 4)Покупка для ремонта колодца ПГ (у детского сада): цемент , щебень, кольцо колодца, крышка колодца - 4000 рублей. 5) Покупка песка для ремонта брусчатого покрытия проходов и песочниц (добавление) 5тн - 4000 рублей. 6)Покупка отсева для детской площадки 10 тн -6000 рублей. |
|
2.6 |
Озеленение участка |
2 500 |
25 000 |
Приобретение грунта- 5000 рублей; приобретение рассады цветов,семян-20000 рублей. |
|
2.7 |
Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных руковов,ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации |
20 000 |
240 000 |
1)Испытание сети внутренного противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов в кол-ве -150шт. - 110 000 рублей. 2)Приобретение расходных материалов, инструмента (шуруповёрт - 8178 рублей, электропила - 8747 рублей, итого 16925 рублей 3)Ремонтные работы по замене шарниров на воротах - 8 шт*700 руб. = 5600рублей, стоимость работ (15000 рублей), итого 20600 рублей. 4) Замена замков на пожарных шкафах в подъезде №1 - 1560 рублей. 5)Приобретение комплекта приводов (для двух распашных уличных ворот ) - 2 единицы * 14 000 рублей = 28000рублей. 6)Устройство утеплённого клапана приточной вентиляции в венткамере блок-секции №5 (противопожарные мероприятия) - 34000 рублей. 7)Заправка огнетушителей - 14 шт., приобретение дополнительных огнетушителей - 8шт., комплектов руковов для пожарных шкафов - 15 шт. 28915 рублей. |
|
2.8 |
Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). |
6 667 |
80 000 |
Расходные материалы: Лампочки,выключатели,розетки,светильники,автоматы, электромагнитные коннекторы 220 - 380В - 80000 рублей. |
|
2.9 |
Замена двух магистральных линий от ЭЩ-4 до места установки ПВУ(5 подъезд) |
21 250 |
255 000 |
1) Работы по замене линий ПВУ - 35000 рублей. 2)Покупка электрических кабелей для ремонта внутридомовой сети (ВВГ-НГ сечен.0,75 ;1,5;2;2,5 мм2; эл.кабель для линии ПВУ (ПуГВ 1*25), подъезд №5 - 220000 руб. |
|
3. |
Пост контроля территории |
81 819 |
981 828 |
|
|
3.1 |
Услуги постовой охраны |
65 700 |
788 400 |
Постовая охрана с ООО ЧОП "Шериф-93" (Договор №02-17 от 02.11.2017 г.) |
|
3.2 |
Обслуживание комплекса ТСО |
400 |
4 800 |
Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012 г. (действующий)-388,66 руб. в месяц т/о кнопки (ФГУП "Охрана"Росгвардии по Новосибирской области.) |
|
3.3 |
Оплата услуг "тревожная кнопка" |
2 526 |
30 312 |
Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО)договор №260 от 01.05.2018-2526 руб. в месяц (действующий) |
|
3.4 |
Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем |
13 193 |
158 316 |
1)Договор от 30.06.2015г с ИП Шаршов на суммы9000,00 и 4000,00, всего 13 000 руб.в месяц. Обслуживание ворот,калиток,системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем 2)Комплектующие изделия и материалы-2316 руб. |
|
4. |
Эксплуатация лифтов |
43 901 |
526 808 |
|
|
4.1 |
Страхование лифтов |
250 |
3 000 |
Страховой полис за 2019 год. |
|
4.2 |
Техническое обслуживание лифтов |
33 244 |
398 928 |
Договор 071/14к от 01.01.2014 года с ООО "СЛК-Сервис" |
|
4.3 |
Ремонт лифтов |
8 487 |
101 840 |
1)Приобретение пускателя, приставки, замков, масло редукторное-57003 руб. 2)Расходные материалы-44837 руб. |
|
4.4 |
Освидетельствование лифтов |
1 920 |
23 040 |
по факту 2019-2020 года. С ООО "Сибирская экспертная компания" |
|
5 |
Содержание вахтеров (консъержей) |
190 553 |
2 286 636 |
|
|
|
Фонд оплаты труда вахтеров(консъержей) по штатному расписанию |
135 100 |
1 621 200 |
Штатное расписание |
|
|
Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц |
11 254 |
135 048 |
Резерв на оплату отпусков |
|
|
Страховые взносы в ПФР(133 354*22%=29338 руб. в месяц) |
32 198 |
386 376 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
|
Страховые взносы в ФСС (133 354*2,9%=3867 руб. в месяц) |
4 244 |
50 928 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
|
Страховые взносы в ФОМС (133 354*5,1%=6801 руб. в месяц) |
7 464 |
89 568 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
|
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц) |
293 |
3 516 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ |
|
14 059 288 |
14 059 288 |
||||
0 |
|||||
Главный бухгалтер Густова Л.Ю. |
|||||
27.07.2020 |
|||||