Расшифровка статей расходов на плановый период

   

Расшифровка статей расходов на 2020-2021 год.

№ п/п

Содержание статей расходов

в месяц (руб)

на год (руб)

Обоснование

1.

Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории

682 490

8 189 871

 

1.1

Фонд оплаты труда, в том числе

427 145

5 125 740

 

 

-фонд оплаты труда по штатному расписанию

315 440

3 785 280

Штатное расписание на 2020-2021 год.

 

-районный коэффициент (315 440х25%)

78 860

946 320

Районный коэффициент 25%

 

-резерв на оплату отпусков (394 300х8,33%)

32 845

394 140

Резерв на оплату отпусков

1.2

Страховые взносы от ФОТ (30,2%)

128 997

1 547 964

 

 

-страховые взносы в ПФР (427 145х22%)

93 972

1 127 664

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы в ФСС (427 145х2,9%)

12 387

148 644

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы в ФОМС (427 145х5,1%)

21 784

261 408

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (427 145*0,2%)

854

10 248

Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ

1.3

Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре

16 500

198 000

Действующий договор № 354 от 01.01.2019 с ООО "Рубеж"-16 500,00 руб. в месяц

1.4

Обслуживание узла учета тепла

4 402

52 824

Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009 г.  с АО "Новосибирскэнергосбыт"

1.5

Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием

20 000

240 000

Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженеррия-НСК" обслуживание насосного оборудования, обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием-20 000руб. в месяц;

1.6

Абонентская плата за телефон

800

9 600

Абонентская плата за телефон,междугородние переговоры,внутризоновая связь                    (факт 2019-2020 года)

1.7

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

7 500

90 000

1)Расходные материалы для обеспечения работ по электрике и сантехнике - 2000 руб в месяц;                                        2)Моющие средства для уборки помещений - 3000 руб. в месяц;                                                    3)Прочие товары и комплектующие изделия - 2500 руб. в месяц                                                          

1.8

Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа

2 599

31 190

1)Бумага для принтера 3п.*300руб*12мес=10800руб;                             2)Заправка картриджа 725*12мес.=8700руб.;                   3)Канцелярские товары 1450руб*12 мес.= 9290руб.;                                                                           4) Почтовые расходы 200руб*12мес.=2400руб.                                 

1.9

Оплата услуг банка(по факту 2017-2018 года)

5 000

60 000

Факт 2019-2020 года.

1.10

Обслуживание компьютера и бухг.программы

1 000

12 000

Обслуживание компьютера и бухг. Программы (электонная отчетность "Контур"-8000руб; ГИС ЖКХ-4000руб. )

1.11

Обучение кадров, повышение квалификации, семинары.

833

10 000

Обучение кадров :  инженера, электрика, охрана труда, пожарная безопасность-10000руб.

1.12

Консультационные и юридические услуги

5 000

60 000

Услуги юриста по договору

1.13

Вывоз снега , аренда погрузчика и трактора (по факту 2019-2020 г)

16 667

200 000

Договор б/н от 01.10.2019 г. ИП Загребельный С.А

1.14

Услуги аварийной службы

12 500

150 000

Договор от 01.07.2016 года,д/согл от 01.06.2019 г.

1.15

Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов

4 529

54 353

Договор №94/2020/1765Д от 29.10.2019 с ГБУЗ НСО "ОЦД".

1.16

Налог на УСН (15% доходы- расходы)

22 500

270 000

Налоговый кодекс РФ

1.17

Непредвиденные расходы

4 167

50 000

Непредвиденные расходы

1.18

Содержание сайта

350

4 200

Факт 2019-2020 года - 4200руб.

1.19

Использование личного автомобиля в служебных целях

1 200

14 400

Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес =14400руб.)

1.20

Использование личного телефона в служебных целях

800

9 600

Решение правления от 10.10.2013 года -                         ( 1тел. Х 300 х12мес.=3600руб.;                                        1тел. Х 500 х 12мес.=6000руб.)

2.

Затраты на текущий ремонт 

173 262

2 074 145

 

2.1

Ремонтные работы в  подъездах

72 617

871 400

1)Ремонт  дверей (тамбуры, выходы на незадымляемую лестницу:метизы, пружины, инструмет, замки  внутренние, доводчики, оргстекло, ручки дверные  - 60000рублей. 2)Замена дверей пожарных выходов 7 этаж(1,2,5 подъезд)-6шт. - 260000рублей, 3)Ремонт подъезда(2)4 этажей - 376400рублей,4)Ремонт балконов 1 подъезда (7 этажей)- 175000 рублей

2.2

Ремонт фасада и цокольной части здания

6 750

81 000

 1) Ремонт примыканий  ,  замена водосточных сливов (стояк, колено, метизы, цемент) -  5000 рублей.  2)Приобретение сотового поликорбаната для ремонта крышек световых приямков - 15000 рублей. 3)Средств для очистки дверей, стёкл от  граффити - 1000 рублей.  4)Ремонт приямков - 60000 рублей.

2.3

Ремонт инженерного оборудования

30 312

363 745

1)Приобретение станции управления циркуляционными насосами (нижняя зона)- 263445 рублей.                                                               2)Стоимость работ по демонтажу и монтажу инженерного оборудования - 40 000 рублей.                                                                                                                              3)Приобретение шаровых кранов, задвижек для проведения планово-предупредительных ремонтов - 50000 рублей.                                                                       4)Приобретение манометров ТМ-510Р 16бар - 14 шт. - 6300 рублей.      Реконструкция пожарной линии электрощитовой подъезда № 3 - 4000 рублей.

2.4

Подготовка к зимнему отопительному сезону

5 417

65 000

Гидропневматическая промывка системы отопления-35000 руб. ;т/о теплообменных установок системы ГВС-30000 руб;                                                                                            

2.5

Благоустройство территории

7 750

93 000

 1)Окраска элементов благоустройства на придомовой территории) - 10 000 рублей.                         2) Ремонт, замена элементов детского игрового комплекса - 3 ед  (1 элемент :  12000 рублей + доставка 7000 рублей.+ клеющие составы) - 60000 рублей.                                                          3)Замена подвесов детских качелей - 9000 рублей. 4)Покупка для ремонта  колодца ПГ (у детского сада):  цемент , щебень, кольцо колодца, крышка колодца - 4000 рублей.                                                                                               5) Покупка песка для ремонта брусчатого покрытия проходов и песочниц (добавление)  5тн - 4000 рублей.                                                                           6)Покупка отсева для детской площадки 10 тн -6000 рублей.

2.6

Озеленение участка

2 500

25 000

Приобретение грунта- 5000 рублей; приобретение рассады цветов,семян-20000 рублей.

2.7

Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных руковов,ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации

20 000

240 000

1)Испытание сети внутренного противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов в кол-ве -150шт. - 110 000 рублей.                                                                                                                                                                                           2)Приобретение расходных  материалов, инструмента (шуруповёрт - 8178 рублей, электропила - 8747 рублей, итого 16925 рублей                                                        3)Ремонтные работы по замене шарниров на воротах  - 8 шт*700 руб. = 5600рублей, стоимость работ (15000 рублей), итого 20600 рублей.                                                                                       4) Замена замков на пожарных шкафах в подъезде №1 - 1560 рублей.                                                                                   5)Приобретение комплекта приводов (для двух распашных уличных ворот )  -  2 единицы *  14 000 рублей  = 28000рублей.                                              6)Устройство утеплённого клапана приточной вентиляции  в венткамере блок-секции №5 (противопожарные мероприятия) - 34000 рублей.  7)Заправка  огнетушителей - 14 шт., приобретение дополнительных огнетушителей - 8шт., комплектов руковов для пожарных шкафов -  15 шт. 28915 рублей.        

2.8

Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие).

6 667

80 000

Расходные материалы:   Лампочки,выключатели,розетки,светильники,автоматы, электромагнитные  коннекторы 220 - 380В  -  80000 рублей.                                                                                                                                           

2.9

Замена двух магистральных линий от ЭЩ-4 до места установки ПВУ(5 подъезд)

21 250

255 000

1) Работы по замене линий ПВУ  - 35000 рублей.                                                                   2)Покупка электрических кабелей для ремонта внутридомовой сети (ВВГ-НГ сечен.0,75 ;1,5;2;2,5 мм2;  эл.кабель для линии ПВУ (ПуГВ 1*25), подъезд №5  -  220000 руб.                    

3.

Пост контроля территории 

81 819

981 828

 

3.1

Услуги постовой охраны

65 700

788 400

Постовая охрана  с ООО ЧОП "Шериф-93" (Договор №02-17 от 02.11.2017 г.)

3.2

Обслуживание комплекса ТСО

400

4 800

Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012 г. (действующий)-388,66 руб. в месяц т/о кнопки (ФГУП "Охрана"Росгвардии по Новосибирской области.)

3.3

Оплата услуг "тревожная кнопка"

2 526

30 312

Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО)договор №260 от 01.05.2018-2526 руб. в месяц (действующий)

3.4

Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем

13 193

158 316

1)Договор  от 30.06.2015г с ИП Шаршов на суммы9000,00 и 4000,00, всего 13 000 руб.в месяц. Обслуживание ворот,калиток,системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем 2)Комплектующие изделия и материалы-2316 руб.

4.

Эксплуатация лифтов

43 901

526 808

 

4.1

Страхование лифтов

250

3 000

Страховой полис за 2019 год.

4.2

Техническое обслуживание лифтов

33 244

398 928

Договор 071/14к от 01.01.2014 года с ООО "СЛК-Сервис"

4.3

Ремонт лифтов

8 487

101 840

1)Приобретение пускателя, приставки, замков, масло редукторное-57003 руб.                                                               2)Расходные материалы-44837 руб.

4.4

Освидетельствование лифтов

1 920

23 040

по факту 2019-2020 года. С  ООО "Сибирская экспертная компания"

5

Содержание вахтеров (консъержей)

190 553

2 286 636

 

 

Фонд оплаты труда вахтеров(консъержей) по штатному расписанию

135 100

1 621 200

Штатное расписание

 

Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц

11 254

135 048

Резерв на оплату отпусков

 

Страховые взносы в ПФР(133 354*22%=29338 руб. в месяц)

32 198

386 376

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы в ФСС (133 354*2,9%=3867 руб. в месяц)

4 244

50 928

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы в ФОМС (133 354*5,1%=6801 руб. в месяц)

7 464

89 568

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц)

293

3 516

Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ

     

14 059 288

14 059 288

       

0

 

Главный бухгалтер                                                                                       Густова Л.Ю.

 
   

27.07.2020