Расшифровка статей расходов на плановый период

    Расшифровка статей расходов на 2021-2022 год.
№ п/п Содержание статей расходов в месяц (руб) на год (руб) Обоснование
1. Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории 690 408 8 284 894  
1.1 Фонд оплаты труда, в том числе 427 145 5 125 740  
  -фонд оплаты труда по штатному расписанию 315 440 3 785 280 Штатное расписание на 2021-2022 год.
  -районный коэффициент (315 440х25%) 78 860 946 320 Районный коэффициент 25%
  -резерв на оплату отпусков (394 300х8,33%) 32 845 394 140 Резерв на оплату отпусков 
1.2 Страховые взносы от ФОТ (30,2%) 128 997 1 547 964  
  -страховые взносы в ПФР (427 145х22%) 93 972 1 127 664 Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
  -страховые взносы в ФСС (427 145х2,9%)  12 387 148 644 Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
  -страховые взносы в ФОМС (427 145х5,1%)  21 784 261 408 Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
  -страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (427 145*0,2%) 854 10 248 Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ
1.3 Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре 16 500 198 000 Действующий договор № 354 от 01.01.2019 с ООО "Рубеж"-16 500,00 руб. в месяц
1.4 Обслуживание узла учета тепла 3 500 42 000 Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженерия-НСК" обслуживание узла учета тепла-3500руб. в месяц;
1.5 Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием 20 000 240 000 Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженерия-НСК" обслуживание насосного оборудования, обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием-20 000руб. в месяц;
1.6 Абонентская плата за телефон 900 10 800 Абонентская плата за телефон,междугородние переговоры,внутризоновая связь                    (факт 2020-2021 года)
1.7 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 8 667 104 000 1)Расходные материалы для обеспечения работ по электрике и сантехнике - 2000 руб в месяц;                                        2)Моющие средства для уборки помещений - 5000 руб. в месяц;                                                    3)Прочие товары и комплектующие изделия - 1700 руб. в месяц                                                           
1.8 Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа 2 599 31 190 1)Бумага для принтера 3п.*300руб*12мес=10800руб;                             2)Заправка картриджа 725*12мес.=8700руб.;                   3)Канцелярские товары 1450руб*12 мес.= 9290руб.;                                                                           4) Почтовые расходы 200руб*12мес.=2400руб.                                 
1.9 Оплата услуг банка(по факту 2017-2018 года) 5 000 60 000 Факт 2020-2021 года.
1.10 Обслуживание компьютера и бухг.программы 1 000 12 000 Обслуживание компьютера и бухг. Программы (электонная отчетность "Контур"-8000руб; ГИС ЖКХ-4000руб. )
1.11 Обучение кадров, повышение квалификации, семинары. 833 10 000 Обучение кадров :  инженера, электрика, охрана труда, пожарная безопасность-10000руб. 
1.12 Консультационные и юридические услуги 5 000 60 000 Услуги юриста по договору
1.13 Вывоз снега , аренда погрузчика и трактора (по факту 2020-2021 г) 22 500 270 000 Договор №48 от 15.12.2020 г. ИП Загребельный С.А
1.14 Услуги аварийной службы 12 500 150 000 Договор от 01.02.2016, дополнительное соглашение от 01.06.2019 г. 
1.15 Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов 5 000 60 000 Договор №129/2021 от 01.02.2021 с ГБУЗ НСО "ОЦД" 
1.16 Налог на УСН (15% доходы- расходы) 23 750 285 000 Налоговый кодекс РФ
1.17 Непредвиденные расходы 4 167 50 000 Непредвиденные расходы
1.18 Содержание сайта 350 4 200 Факт 2020-2021 года - 4200руб. 
1.19 Использование личного автомобиля в служебных целях 1 200 14 400 Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес =14400руб.)
1.20 Использование личного телефона в служебных целях 800 9 600 Решение правления от 10.10.2013 года -                         ( 1тел. Х 300 х12мес.=3600руб.;                                        1тел. Х 500 х 12мес.=6000руб.)
2. Затраты на текущий ремонт   172 208 2 066 493  
2.1 Ремонтные работы в  подъездах 22 758 273 095 1)Ремонт  дверей (тамбуры, незадымляемая лестница): метизы, пружины, инструмет, замки  внутренние, доводчики, оргстекло, ручки дверные, пиломатериал  -93095рублей.                                                        2) Ремонт балконов - 180000 руб.
2.2 Ремонт фасада и цокольной части здания, заделка швов кальматроном в подвальном помещении 3,4 подьезда 45 750 549 000 1) Ремонт примыканий  ,  сливов ( метизы, сухая смесь) -  17000 рублей.                                          2)Средства для очистки поверхностей дверей, стёкл от  граффити - 1000 рублей.                               3)Ремонт входных групп фасада здания (Подъезд № 1 - 6) - 41000 рублей.                        4) Заделка швов кальматроном в подвальном помещении 3,4 подьезда - 490 000 тыс.руб с учетом материалов( 500 пог.м).
2.3 Ремонт инженерного оборудования  24 340 292 078                                                                                                                            ИТП и коммуникации : 1)Приобретение расходных материалов ( Затвор дисковый поворотный  межфланцевый Ду 50 Ру16 Дн 50 - 6 шт.,  затвор дисковый поворотный  межфланцевый Ду 80 Ру16 Дн 80 - 1 шт., клапан двухстворчатый межфланцевый  Ду 50 Ру16 Дн 50 - 2 шт.,  клапан двухстворчатый межфланцевый  Ду 80 Ру16 Дн 80 - 2 шт., регулируемый клапан V241 pn 15 dn 40721-41-46-000 -1 шт.), циркуляционные насосы (4 шт.),  для проведения планово-предупредительных ремонтов - 90698 рублей.                                                                                  2)Замена кранов на стояках и элементах системы ХГВС и отопления , регулировочных и балансировочных клапанов, сгонов - 64500 рублей.                                                  3)Поверка( при необходимости замена) манометров - ТМ-510Р  (51ед.) -33600рублей.                                                                 Ворота:                                                                                  1)Коретки приводов Kustos BT A40 (ул.Шамшиных ) (2ед.) -  12000 рублей.                                                                                   2) Перечень оборудования согласно счёта № 719 от 26.07.21 года - 40680 рублей                                                                  3) Расходные материалы - 25000 рублей.                                                                        Оргтехниика и офисное оборудование :                                                                               МФУ лазерное, чёрно-белая печать  - 25600 рублей.                             
2.4 Подготовка к зимнему отопительному сезону  5 833 70 000 Гидропневматическая промывка системы отопления-40000 руб. ; т/о теплообменных установок системы ГВС-30000 руб;                                                                                             
2.5 Благоустройство территории 17 417 209 000  1)Окраска элементов благоустройства на придомовой территории) - 15 000 рублей.                           2) Содержание  детского городка в исправном состоянии (Приобретение смазки,клеевых составов, метизов, ремонт отдельных элементов ) - 5000рублей  рублей.                                                                                               3) Ремонта брусчатого покрытия проходов, заполнение песочниц  5тн - 4500 рублей.                                                                           4)Покупка отсева для детской площадки 5 тн - 4500 рублей.                                                                  5)Ремонт скамеек, ограждений ( покупка пиломатериала~2,0м3 +доставка)-30000рублей. 6)Замена асфальтового покрытия пешеходных проходов подъездов № 2 - 5  и участка движения автотранспорта  между подъездом № 5 - 6 - 150000 рублей (предложение ИП Тихонова С. В., ООО "Оплот", стоимость 1500 рублей м/кв.). 
2.6 Озеленение участка 2 083 25 000 Приобретение грунта- 5000 рублей; приобретение рассады цветов,семян-20000 рублей.
2.7 Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных руковов,ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации 9 239 110 863 1)Испытание сети внутренного противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов в кол-ве - 150 штук - 50 000 рублей.                                                                                                                                                                                           2)Приобретение расходных  материалов, инструмента (шуруповёрт - 7068 рублей,  струбцины 4 *728 =3000 рублей, стремянка- 2000рублей, саморезы - 700 рублей, пена монтажная-1400рублей, газ (в балоннах) - 780 рублей.                                                                                       3)Заправка  огнетушителей - 14 шт., приобретение дополнительных огнетушителей - 8шт., комплектов руковов для пожарных шкафов -  15 шт. 45915 рублей.         
2.8 Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). 12 500 150 000 1)Проведение проверки технического состояния электрооборудования и электрических сетей (измерение сопративления изоляции, автоматических выключателей, выключателей, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементам и т. д.   - 50000 рублей (ООО "Импульс"45000 руб. ), с учетом инфляции, проверка проводится 1 раз в 3 года, согласно ПТЭЭП.                                                              2)Проведение поверки трансформаторов тока    (ТШП-0,66 - 8 единиц)  - 20000 рублей.                                3)Расходные материалы: замена лампочек 290 штук (всего лампачек 1002 штук),выключатели, розетки, светильники 12 штук (всего 84 штук), автоматы в электрощитовых  МКД. Всего  80000 рублей.                                                                                                                                            
2.9 Замена двух магистральных линий от ЭЩ-4 до места установки ПВУ(5 подъезд) 29 866 358 387  1.Кабель ВВГнг(A)-LS 5х25 мк (N,РЕ)-0,66  - 230мп -308387 рублей ООО "ПрофиМаркет" 2.Работы по монтажу линий - 50000 рублей ООО "Спецмонтаж-Н".        
2.10 Обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации 2 423 29 070 1)Приобретение расходных материалов для  системы в видеонаблюдения (разъёмы питания, кабель РК75, блоки питания БП-3А, аккумуляторы АКБ-7, клипсы, хомуты, кабель-каналы) -  20000 рублей.                       2) Блок питания пожарной сигнализации, подъезд 5  ("Скат-2400И7" согласно счёта № ТМЦ21 86 от 30.07.21 года - 9070 рублей ООО РУБЕЖ).
3. Пост контроля территории   89 119 1 069 428  
3.1 Услуги постовой охраны  73 000 876 000 Постовая охрана  с ООО ЧОП "Шериф-93" (Договор №02-17 от 02.11.2017 г.,доп.соглашение от 01.07.2021г. 100руб за 1 час= 100руб.*24ч*365дн.=876000руб.)
3.2 Обслуживание комплекса ТСО  400 4 800 Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012 г. (действующий)-388,66 руб. в месяц т/о кнопки (ФГУП "Охрана"Росгвардии по Новосибирской области.)
3.3 Оплата услуг "тревожная кнопка" 2 526 30 312 Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО)договор №260 от 01.05.2018-2526 руб. в месяц (действующий)
3.4 Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем 13 193 158 316 1)Договор  от 30.06.2015г с ИП Шаршов на суммы9000,00 и 4000,00, всего 13 000 руб.в месяц. Обслуживание ворот,калиток,системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем 2)Комплектующие изделия и материалы-2316 руб.
4. Эксплуатация лифтов 42 516 510 193  
4.1 Страхование лифтов  250 3 000 Страховой полис за 2019 год.
4.2 Техническое обслуживание лифтов 33 244 398 928 Договор 031/20-к от 01.07.2020 года с ООО "НовосибирскЛифтСервис"" 
4.3 Ремонт лифтов 7 102 85 225 1)Приобретение пускателя, приставки, замков, масло редукторное-50003 руб.                                                               2)Расходные материалы-35222 руб.
4.4 Освидетельствование лифтов 1 920 23 040 по факту 2020-2021 года. С  ООО "Сибирская экспертная компания"
5 Содержание вахтеров (консъержей)  190 553 2 286 636  
  Фонд оплаты труда вахтеров(консъержей) по штатному расписанию 135 100 1 621 200 Штатное расписание
  Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц 11 254 135 048 Резерв на оплату отпусков
  Страховые взносы в ПФР(133 354*22%=29338 руб. в месяц) 32 198 386 376 Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
  Страховые взносы в ФСС (133 354*2,9%=3867 руб. в месяц) 4 244 50 928 Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
  Страховые взносы в ФОМС (133 354*5,1%=6801 руб. в месяц) 7 464 89 568 Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ
  Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц) 293 3 516 Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ
      14 217 644 14 217 644
        0
  Главный бухгалтер                                                                                       Густова Л.Ю.  
    10.08.2021