630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Расшифровка статей расходов на 2021-2022 год. | |||||||||
№ п/п | Содержание статей расходов | в месяц (руб) | на год (руб) | Обоснование | |||||
1. | Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории | 690 408 | 8 284 894 | ||||||
1.1 | Фонд оплаты труда, в том числе | 427 145 | 5 125 740 | ||||||
-фонд оплаты труда по штатному расписанию | 315 440 | 3 785 280 | Штатное расписание на 2021-2022 год. | ||||||
-районный коэффициент (315 440х25%) | 78 860 | 946 320 | Районный коэффициент 25% | ||||||
-резерв на оплату отпусков (394 300х8,33%) | 32 845 | 394 140 | Резерв на оплату отпусков | ||||||
1.2 | Страховые взносы от ФОТ (30,2%) | 128 997 | 1 547 964 | ||||||
-страховые взносы в ПФР (427 145х22%) | 93 972 | 1 127 664 | Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ | ||||||
-страховые взносы в ФСС (427 145х2,9%) | 12 387 | 148 644 | Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ | ||||||
-страховые взносы в ФОМС (427 145х5,1%) | 21 784 | 261 408 | Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ | ||||||
-страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (427 145*0,2%) | 854 | 10 248 | Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ | ||||||
1.3 | Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре | 16 500 | 198 000 | Действующий договор № 354 от 01.01.2019 с ООО "Рубеж"-16 500,00 руб. в месяц | |||||
1.4 | Обслуживание узла учета тепла | 3 500 | 42 000 | Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженерия-НСК" обслуживание узла учета тепла-3500руб. в месяц; | |||||
1.5 | Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием | 20 000 | 240 000 | Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженерия-НСК" обслуживание насосного оборудования, обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием-20 000руб. в месяц; | |||||
1.6 | Абонентская плата за телефон | 900 | 10 800 | Абонентская плата за телефон,междугородние переговоры,внутризоновая связь (факт 2020-2021 года) | |||||
1.7 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 8 667 | 104 000 | 1)Расходные материалы для обеспечения работ по электрике и сантехнике - 2000 руб в месяц; 2)Моющие средства для уборки помещений - 5000 руб. в месяц; 3)Прочие товары и комплектующие изделия - 1700 руб. в месяц | |||||
1.8 | Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа | 2 599 | 31 190 | 1)Бумага для принтера 3п.*300руб*12мес=10800руб; 2)Заправка картриджа 725*12мес.=8700руб.; 3)Канцелярские товары 1450руб*12 мес.= 9290руб.; 4) Почтовые расходы 200руб*12мес.=2400руб. | |||||
1.9 | Оплата услуг банка(по факту 2017-2018 года) | 5 000 | 60 000 | Факт 2020-2021 года. | |||||
1.10 | Обслуживание компьютера и бухг.программы | 1 000 | 12 000 | Обслуживание компьютера и бухг. Программы (электонная отчетность "Контур"-8000руб; ГИС ЖКХ-4000руб. ) | |||||
1.11 | Обучение кадров, повышение квалификации, семинары. | 833 | 10 000 | Обучение кадров : инженера, электрика, охрана труда, пожарная безопасность-10000руб. | |||||
1.12 | Консультационные и юридические услуги | 5 000 | 60 000 | Услуги юриста по договору | |||||
1.13 | Вывоз снега , аренда погрузчика и трактора (по факту 2020-2021 г) | 22 500 | 270 000 | Договор №48 от 15.12.2020 г. ИП Загребельный С.А | |||||
1.14 | Услуги аварийной службы | 12 500 | 150 000 | Договор от 01.02.2016, дополнительное соглашение от 01.06.2019 г. | |||||
1.15 | Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов | 5 000 | 60 000 | Договор №129/2021 от 01.02.2021 с ГБУЗ НСО "ОЦД" | |||||
1.16 | Налог на УСН (15% доходы- расходы) | 23 750 | 285 000 | Налоговый кодекс РФ | |||||
1.17 | Непредвиденные расходы | 4 167 | 50 000 | Непредвиденные расходы | |||||
1.18 | Содержание сайта | 350 | 4 200 | Факт 2020-2021 года - 4200руб. | |||||
1.19 | Использование личного автомобиля в служебных целях | 1 200 | 14 400 | Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес =14400руб.) | |||||
1.20 | Использование личного телефона в служебных целях | 800 | 9 600 | Решение правления от 10.10.2013 года - ( 1тел. Х 300 х12мес.=3600руб.; 1тел. Х 500 х 12мес.=6000руб.) | |||||
2. | Затраты на текущий ремонт | 172 208 | 2 066 493 | ||||||
2.1 | Ремонтные работы в подъездах | 22 758 | 273 095 | 1)Ремонт дверей (тамбуры, незадымляемая лестница): метизы, пружины, инструмет, замки внутренние, доводчики, оргстекло, ручки дверные, пиломатериал -93095рублей. 2) Ремонт балконов - 180000 руб. | |||||
2.2 | Ремонт фасада и цокольной части здания, заделка швов кальматроном в подвальном помещении 3,4 подьезда | 45 750 | 549 000 | 1) Ремонт примыканий , сливов ( метизы, сухая смесь) - 17000 рублей. 2)Средства для очистки поверхностей дверей, стёкл от граффити - 1000 рублей. 3)Ремонт входных групп фасада здания (Подъезд № 1 - 6) - 41000 рублей. 4) Заделка швов кальматроном в подвальном помещении 3,4 подьезда - 490 000 тыс.руб с учетом материалов( 500 пог.м). | |||||
2.3 | Ремонт инженерного оборудования | 24 340 | 292 078 | ИТП и коммуникации : 1)Приобретение расходных материалов ( Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 50 Ру16 Дн 50 - 6 шт., затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 80 Ру16 Дн 80 - 1 шт., клапан двухстворчатый межфланцевый Ду 50 Ру16 Дн 50 - 2 шт., клапан двухстворчатый межфланцевый Ду 80 Ру16 Дн 80 - 2 шт., регулируемый клапан V241 pn 15 dn 40721-41-46-000 -1 шт.), циркуляционные насосы (4 шт.), для проведения планово-предупредительных ремонтов - 90698 рублей. 2)Замена кранов на стояках и элементах системы ХГВС и отопления , регулировочных и балансировочных клапанов, сгонов - 64500 рублей. 3)Поверка( при необходимости замена) манометров - ТМ-510Р (51ед.) -33600рублей. Ворота: 1)Коретки приводов Kustos BT A40 (ул.Шамшиных ) (2ед.) - 12000 рублей. 2) Перечень оборудования согласно счёта № 719 от 26.07.21 года - 40680 рублей 3) Расходные материалы - 25000 рублей. Оргтехниика и офисное оборудование : МФУ лазерное, чёрно-белая печать - 25600 рублей. | |||||
2.4 | Подготовка к зимнему отопительному сезону | 5 833 | 70 000 | Гидропневматическая промывка системы отопления-40000 руб. ; т/о теплообменных установок системы ГВС-30000 руб; | |||||
2.5 | Благоустройство территории | 17 417 | 209 000 | 1)Окраска элементов благоустройства на придомовой территории) - 15 000 рублей. 2) Содержание детского городка в исправном состоянии (Приобретение смазки,клеевых составов, метизов, ремонт отдельных элементов ) - 5000рублей рублей. 3) Ремонта брусчатого покрытия проходов, заполнение песочниц 5тн - 4500 рублей. 4)Покупка отсева для детской площадки 5 тн - 4500 рублей. 5)Ремонт скамеек, ограждений ( покупка пиломатериала~2,0м3 +доставка)-30000рублей. 6)Замена асфальтового покрытия пешеходных проходов подъездов № 2 - 5 и участка движения автотранспорта между подъездом № 5 - 6 - 150000 рублей (предложение ИП Тихонова С. В., ООО "Оплот", стоимость 1500 рублей м/кв.). | |||||
2.6 | Озеленение участка | 2 083 | 25 000 | Приобретение грунта- 5000 рублей; приобретение рассады цветов,семян-20000 рублей. | |||||
2.7 | Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных руковов,ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации | 9 239 | 110 863 | 1)Испытание сети внутренного противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов в кол-ве - 150 штук - 50 000 рублей. 2)Приобретение расходных материалов, инструмента (шуруповёрт - 7068 рублей, струбцины 4 *728 =3000 рублей, стремянка- 2000рублей, саморезы - 700 рублей, пена монтажная-1400рублей, газ (в балоннах) - 780 рублей. 3)Заправка огнетушителей - 14 шт., приобретение дополнительных огнетушителей - 8шт., комплектов руковов для пожарных шкафов - 15 шт. 45915 рублей. | |||||
2.8 | Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). | 12 500 | 150 000 | 1)Проведение проверки технического состояния электрооборудования и электрических сетей (измерение сопративления изоляции, автоматических выключателей, выключателей, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементам и т. д. - 50000 рублей (ООО "Импульс"45000 руб. ), с учетом инфляции, проверка проводится 1 раз в 3 года, согласно ПТЭЭП. 2)Проведение поверки трансформаторов тока (ТШП-0,66 - 8 единиц) - 20000 рублей. 3)Расходные материалы: замена лампочек 290 штук (всего лампачек 1002 штук),выключатели, розетки, светильники 12 штук (всего 84 штук), автоматы в электрощитовых МКД. Всего 80000 рублей. | |||||
2.9 | Замена двух магистральных линий от ЭЩ-4 до места установки ПВУ(5 подъезд) | 29 866 | 358 387 | 1.Кабель ВВГнг(A)-LS 5х25 мк (N,РЕ)-0,66 - 230мп -308387 рублей ООО "ПрофиМаркет" 2.Работы по монтажу линий - 50000 рублей ООО "Спецмонтаж-Н". | |||||
2.10 | Обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации | 2 423 | 29 070 | 1)Приобретение расходных материалов для системы в видеонаблюдения (разъёмы питания, кабель РК75, блоки питания БП-3А, аккумуляторы АКБ-7, клипсы, хомуты, кабель-каналы) - 20000 рублей. 2) Блок питания пожарной сигнализации, подъезд 5 ("Скат-2400И7" согласно счёта № ТМЦ21 86 от 30.07.21 года - 9070 рублей ООО РУБЕЖ). | |||||
3. | Пост контроля территории | 89 119 | 1 069 428 | ||||||
3.1 | Услуги постовой охраны | 73 000 | 876 000 | Постовая охрана с ООО ЧОП "Шериф-93" (Договор №02-17 от 02.11.2017 г.,доп.соглашение от 01.07.2021г. 100руб за 1 час= 100руб.*24ч*365дн.=876000руб.) | |||||
3.2 | Обслуживание комплекса ТСО | 400 | 4 800 | Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012 г. (действующий)-388,66 руб. в месяц т/о кнопки (ФГУП "Охрана"Росгвардии по Новосибирской области.) | |||||
3.3 | Оплата услуг "тревожная кнопка" | 2 526 | 30 312 | Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО)договор №260 от 01.05.2018-2526 руб. в месяц (действующий) | |||||
3.4 | Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем | 13 193 | 158 316 | 1)Договор от 30.06.2015г с ИП Шаршов на суммы9000,00 и 4000,00, всего 13 000 руб.в месяц. Обслуживание ворот,калиток,системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию, обслуживание воротных систем 2)Комплектующие изделия и материалы-2316 руб. | |||||
4. | Эксплуатация лифтов | 42 516 | 510 193 | ||||||
4.1 | Страхование лифтов | 250 | 3 000 | Страховой полис за 2019 год. | |||||
4.2 | Техническое обслуживание лифтов | 33 244 | 398 928 | Договор 031/20-к от 01.07.2020 года с ООО "НовосибирскЛифтСервис"" | |||||
4.3 | Ремонт лифтов | 7 102 | 85 225 | 1)Приобретение пускателя, приставки, замков, масло редукторное-50003 руб. 2)Расходные материалы-35222 руб. | |||||
4.4 | Освидетельствование лифтов | 1 920 | 23 040 | по факту 2020-2021 года. С ООО "Сибирская экспертная компания" | |||||
5 | Содержание вахтеров (консъержей) | 190 553 | 2 286 636 | ||||||
Фонд оплаты труда вахтеров(консъержей) по штатному расписанию | 135 100 | 1 621 200 | Штатное расписание | ||||||
Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц | 11 254 | 135 048 | Резерв на оплату отпусков | ||||||
Страховые взносы в ПФР(133 354*22%=29338 руб. в месяц) | 32 198 | 386 376 | Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ | ||||||
Страховые взносы в ФСС (133 354*2,9%=3867 руб. в месяц) | 4 244 | 50 928 | Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ | ||||||
Страховые взносы в ФОМС (133 354*5,1%=6801 руб. в месяц) | 7 464 | 89 568 | Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ | ||||||
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц) | 293 | 3 516 | Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ | ||||||
14 217 644 | 14 217 644 | ||||||||
0 | |||||||||
Главный бухгалтер Густова Л.Ю. | |||||||||
10.08.2021 | |||||||||