630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Расшифровка статей расходов за отчетный период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.
№ п/п |
Содержание статей расходов |
в месяц(руб) |
на год(руб) |
Факт |
Обоснование |
1. |
Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории |
671 667 |
8 060 009 |
8 002 336 |
|
1.1 |
Фонд оплаты труда, в том числе |
420 396 |
5 044 752 |
5 022 335 |
|
|
-фонд оплаты труда по штатному расписанию |
310 456 |
3 725 472 |
3 695 548 |
Штатное расписание на 2019-2020 год. |
|
-районный коэффициент (310 456х25%) |
77 614 |
931 368 |
923 887 |
Районный коэффициент 25% |
|
-резерв на оплату отпусков (388 070х8,33%) |
32 326 |
387 912 |
402 900 |
Резерв на оплату отпусков |
1.2 |
Страховые взносы от ФОТ (30,2%) |
126 960 |
1 523 520 |
1 507 605 |
|
|
-страховые взносы в ПФР (420 396х22%) |
92 487 |
1 109 844 |
1 097 585 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
-страховые взносы в ФСС (420 396х2,9%) |
12 192 |
146 304 |
144 975 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
-страховые взносы в ФОМС (420 396х5,1%) |
21 440 |
257 280 |
254 953 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
-страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (420 396*0,2%) |
841 |
10 092 |
10 092 |
Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ |
1.3 |
Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре |
16 500 |
198 000 |
198 000 |
Действующий договор № 354 от 01.01.2019 с ООО "Рубеж"-16 500,00. |
1.4 |
Обслуживание узла учета тепла |
4 402 |
52 824 |
52 824 |
Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009г. с АО "Новосибирскэнергосбыт" |
1.5 |
Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием |
20 000 |
240 000 |
240 000 |
Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженеррия-НСК"обслуживание насосного оборудования,обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием - 20 000руб. в месяц. |
1.6 |
Абонентская плата за телефон |
800 |
9 600 |
10 194 |
Абонентская плата за телефон,междугородние переговоры,внутризоновая связь (факт 2019-2020 года) |
1.7 |
Инвентарь и хозяйственные принадлежности |
8 333 |
100 000 |
92 069 |
1) Расходные материалыдля выполнения работ по электрическим и сантехническим сетям - 2000 руб в месяц; 2) Уборщицам-3000руб. в месяц; 3) Прочие товары-2672руб. |
1.8 |
Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа |
2 647 |
31 760 |
19 820 |
1) Бумага для принтера 1п.*203руб*12мес=2436 руб; 2) Заправка картриджа 478,08*12мес.=5737 руб.; 3) Канцелярские товары 813,92руб*12 мес.=9767 руб.; 4) Почтовые расходы 156,67руб*12мес.=1880руб. |
1.9 |
Оплата услуг банка(по факту 2017-2018 года) |
3 000 |
36 000 |
60 946 |
Факт 2019-2020 года. |
1.10 |
Обслуживание компьютера и бухг.программы |
1 000 |
12 000 |
7 500 |
Обслуживание компьютера и бухг.программы(оформление электронной подписи для сайта ГИС ЖКХ-4000руб; продление лицензии на право пользования программой ОРСа-3500руб. ) |
1.11 |
Обучение кадров, повышение квалификации, семинары. |
1 666 |
20 000 |
6 000 |
Обучение кадров: обучение электрика-6000руб. |
1.12 |
Консультационные и юридические услуги |
5 000 |
60 000 |
0 |
Услуги юриста по договору |
1.13 |
Вывоз снега , аренда погрузчика и трактора(по факту 2019-2020 г) |
16 667 |
200 000 |
205 662 |
Договор б/н от 01.10.2019 г. ИП Загребельный С.А |
1.14 |
Услуги аварийной службы |
12 500 |
150 000 |
151 500 |
Договор от 01.07.2016 года,д/согл от 01.06.2019 г. |
1.15 |
Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов |
4 529 |
54 353 |
57 936 |
Договор №94/2020/1765Д от 29.10.2019 с ГБУЗ НСО "ОЦД". |
1.16 |
Налог на УСН (15% доходы- расходы) |
20 833 |
250 000 |
291 845 |
Налоговый кодекс РФ |
1.17 |
Непредвиденные расходы |
4 167 |
50 000 |
49 900 |
Непредвиденные расходы ( установка видеокамеры на 5мп) на вход в чердачное помещение 2-го подъезда с подключением ее к видео регистратору на 8 входов установленному у консьержа 2-го подъезда. |
1.18 |
Содержание сайта |
267 |
3 200 |
4 200 |
Фактические расходы 2019-2020 года - 4200 руб. |
1.19 |
Использование личного автомобиля в служебных целях |
1 200 |
14 400 |
14 400 |
Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес =14400руб.) |
1.20 |
Использование личного телефона в служебных целях |
800 |
9 600 |
9 600 |
Решение правления от 10.10.2013- 1тел. Х 300 х12мес.=3600 руб.; 1тел. Х 500 х 12мес.=6000 руб. |
2. |
Затраты на текущий ремонт |
129 089 |
1 632 627 |
1 762 436 |
|
2.1 |
Ремонтные работы в подъездах |
72 219 |
866 627 |
905 129 |
1)Установка дверей: пожарные выходы в 1, 2, 5 подъездах на 6 этажах (6 дверей). Всего 6 дверей - 225261,70 рублей; ремонт двери на тех.этаже 2-го подъезда - 11500 рублей 2)Текущий ремонт (Ремонт покрытий из керамической плитки, сапожков, ремонт поверхностей стен) - 24003,76 руб. 3) Ремонт межквартирных коридоров подъезда № 2, 5 - 644 363 рублей (Семь этажей). |
2.2 |
Ремонт фасада и цокольной части здания |
7 380 |
88 560 |
57 858 |
1) Приобретение для ремонта цокольной части дома, световых приямков, спусков в подвал керамогранита 36 кв.м - 38556 рублей; клей для керамогранита 10 мешков по 25кг -9220 рублей; затирка для швов (10 пачек *2кг)- 2400рублей крестики+клинья -500 рублей; 2) Прочие материалы-7182 рублей. |
2.3 |
Ремонт инженерного оборудования |
3 042 |
36 500 |
285 142 |
1)Приобретение оборудования для опрессовки инженерных систем - 22759 рублей; 2)Приобретение манометров, кранов, преобразователя частоты - 36822 рублей; 3) Приобретение клапанов обратных Ду 125 и 80 2 шт.- 7040 рублей 4) Замена повысительных насосов 2 шт.- 95040 рублей 5) Выполнены работы по замене кабельной линии марки ПВ 2(1х25)от ЭЩ-4 до места установки ПВУ (5-й подъезд) - 16866 рублей. 6)Приобретение электрических кабелей для ремонта внутридомовой сети (ВВГ-НГ сечен.0,75 ;1,5;2;2,5 кв. мм; эл.кабель для линии ПВУ (ПуГВ 1*25), подъезд №5 - 101615 руб., использованы при замене магистральной линии от ЭЩ-4 до места установки ПВУ (5-й подъезд). Провода и наконечники - 5000 рублей. |
2.4 |
Подготовка к зимнему отопительному сезону |
5 000 |
60 000 |
55 000 |
1)Гидропневматическая промывка системы отопления-30000 руб. ;т/о теплообменных установок системы ГВС-25000 руб; |
2.5 |
Благоустройство территории |
13 662 |
163 940 |
129 112 |
1)Окраска элементов благоустройства на придомовой территории)-7350 рублей 2)Установка столбиков парковочных бетонированных 18шт- 16750рублей 3) Замена элемента детского городка (Горка винтовая 47000рублей + доставка18700рублей) -65700рублей; 4)Покупка для усиления фундаментов спортивных тренажёров и столбиков цемента и щебня,клея,саморезов,болтов -27272 рублей; 5) Покупка песка для ремонта брусчатого покрытия проходов и песочниц(добавление) - 5 тн - 4700 рублей; 6)Покупка отсева для детскойплощадки 10тн -6000рублей; 7) Таблички -1340 рублей |
2.6 |
Озеленение участка |
2 500 |
25 000 |
19 266 |
1)Приобретение грунта-5000 рублей; 2)Приобретение рассады цветов,семян)-14266 рублей. |
2.7 |
Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных руковов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации |
15 583 |
187 000 |
150 647 |
1)Ремонт углошлифмашины-1205 рублей; 2)Приобретение спецодежды для дворника,рабочего-12134 рублей 3) Замена и поверка тепловычислителей, эл.преобразователей, эл.счетчиков - 33985 рублей 4)Электромонтажные работы-69528 рублей 5) Ремонт ворот- 12060 рублей 6)Замена шарниров на воротах-21735 рублей |
2.8 |
Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). |
17 083 |
205 000 |
160 282 |
1) Приобретение лампочек-15952 рублей 2) Приобретение снегоуборочной машины -36 612 рублей. 3) Комплексные работы по замене (установке) 3ф многотарифного эл. счетчика Меркурий Меркурий 230 АRT-01(02), 2-х штук c учетом стоимости эл. счетчиков) - 21130 руб. (АО "Новосибирскэнергосбыт"). 4) Комплексные работы по замене (установке) 3ф многотарифного эл. счетчика Меркурий Меркурий 230 АRT-01(02)- 5 единиц, Меркурий Меркурий 230 АМ 01- 4 единиц. всего 9 штук, c учетом стоимости эл. счетчиков) - 69528 руб. (АО "Новосибирскэнергосбыт". 5) Поверка тепловычислителя ВКТ-7 № 63158- 1 шт., поверка термометров сопративления КТПТР-01 № 4496/4496А - 2 шт. 5040 руб. (АО "Новосибирскэнергосбыт") 6) Поверка тепловычислителей, электромагнитных преобразователей -7020 руб. (АО "Новосибирскэнергосбыт") 7) Работы по осмотру и обследованию магистральной линии питания ПВУ- 5000 руб.Замена вышедшей из строя кабельной линии марки ПВ 2(1х25) на участке от ЭЩ-4 до ПВУ - 16866 рублей. ВКТ-7Проведение тех.состояния сетей- 26906 рублей |
3. |
Пост контроля территории |
81 717 |
980 604 |
1 011 292 |
|
3.1 |
Услуги постовой охраны |
65 700 |
788 400 |
790 560 |
Постовая охрана с ООО ЧОП "Шериф-93"(Договор №02-17 от 02.11.2017г.)2160 руб. в день за 29.02.2020 год (366 дн.) |
3.2 |
Обслуживание комплекса ТСО |
389 |
4 668 |
4 730 |
Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012г(действующий)- 388,66 руб. в месяц т/о кнопки ( ФГУП "Охрана"Росгвардии по Новосибирской области.)С 01.01.2020 года стоимость увеличена до 399,60 рублей |
3.3 |
Оплата услуг "тревожная кнопка" |
2 435 |
29 220 |
29 767 |
Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО)договор №260 от 01.05.2018-2434,96 руб. в месяц(действующий), с 01.01.2020 года стоимость увеличена до 2526,27 руб.в месяц |
3.4 |
Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем |
13 193 |
158 316 |
186 235 |
1)Договор от 30.06.2015г с ИП Шаршов на сумму-9000,00;4000,00=13 000 руб.в месяц.Обслуживание ворот,калиток,системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем 2)Прочие мат-лы(ремонт и демонтаж ИБП ворот-13700 руб.,замена контроллеров,замена шарниров на воротах-16535 руб) |
4. |
Эксплуатация лифтов |
43 901 |
526 808 |
481 646 |
|
4.1 |
Страхование лифтов |
250 |
3 000 |
3 000 |
Страховой полис за 2019 год. |
4.2 |
Техническое обслуживание лифтов |
31 984 |
383 808 |
383 808 |
Договор 071/14к от 01.01.2014) с ООО "СЛК-Сервис" 39980/10*8=31984 рублей |
4.3 |
Ремонт лифтов |
9 747 |
116 960 |
71 798 |
1) Замена шкива ОС/МЛЗ, замков ДШ0411.46.11.090-01 МЛЗ, роликов 04011601180, выключателей безопастности, подшипников, светильников, замена пульта приказа 5-й подъезд - 14438 руб. 2) Замена электродвигателй 5АИ 63 А6 0.18-4 шт. - 57360 рублей (в связи с заменой станций управления 1, 2-й подъезд). |
4.4 |
Освидетельствование лифтов |
1 920 |
23 040 |
23 040 |
по факту 2019-2020 года. С ООО "Сибирская экспертная компания" |
5 |
Содержание вахтеров (консъержей) |
173 627 |
2 083 208 |
2 083 208 |
|
|
Фонд оплаты труда вахтеров(консъержей) по штатному расписанию |
123 100 |
1 477 200 |
1 477 200 |
Штатное расписание |
|
Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц |
10 254 |
123 048 |
123 048 |
Резерв на оплату отпусков |
|
Страховые взносы в ПФР(133 354*22%=29338 руб. в месяц) |
29 338 |
352 056 |
352 056 |
Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
Страховые взносы в ФСС (133 354*2,9%=3867 руб. в месяц) |
3 867 |
46 404 |
46 404 |
Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
Страховые взносы в ФОМС (133 354*5,1%=6801 руб. в месяц) |
6 801 |
81 612 |
81 612 |
Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ |
|
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц) |
267 |
2 888 |
2 888 |
Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ |
13 283 256 |
13 340 918 |
|||||
-57 662 |
||||||
Главный бухгалтер Густова Л.Ю. |
||||||
29.07.2020 |