Расшифровка статей расходов за отчетный период

Расшифровка статей расходов за отчетный период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

№ п/п

Содержание статей расходов

в месяц(руб)

на год(руб)

Факт

Обоснование

1.

Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории

671 667

8 060 009

8 002 336

 

1.1

Фонд оплаты труда, в том числе

420 396

5 044 752

5 022 335

 

 

-фонд оплаты труда по штатному расписанию

310 456

3 725 472

3 695 548

Штатное расписание на 2019-2020 год.

 

-районный коэффициент (310 456х25%)

77 614

931 368

923 887

Районный коэффициент 25%

 

-резерв на оплату отпусков (388 070х8,33%)

32 326

387 912

402 900

Резерв на оплату отпусков

1.2

Страховые взносы от ФОТ (30,2%)

126 960

1 523 520

1 507 605

 

 

-страховые взносы в ПФР (420 396х22%)

92 487

1 109 844

1 097 585

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы в ФСС (420 396х2,9%)

12 192

146 304

144 975

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы в ФОМС (420 396х5,1%)

21 440

257 280

254 953

Страховые взносы согласно Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

-страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (420 396*0,2%)

841

10 092

10 092

Страховые взносы согласно Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ

1.3

Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре

16 500

198 000

198 000

Действующий договор № 354 от 01.01.2019 с ООО "Рубеж"-16 500,00.

1.4

Обслуживание узла учета тепла

4 402

52 824

52 824

Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009г.  с АО "Новосибирскэнергосбыт"

1.5

Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием

20 000

240 000

240 000

Договор № 07/18 от 10.08.2019 г. с ООО "ТеплоИнженеррия-НСК"обслуживание насосного оборудования,обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием - 20 000руб. в месяц.

1.6

Абонентская плата за телефон

800

9 600

10 194

Абонентская плата за телефон,междугородние переговоры,внутризоновая связь  (факт 2019-2020 года)

1.7

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

8 333

100 000

92 069

1) Расходные материалыдля выполнения работ по электрическим и сантехническим сетям - 2000 руб в месяц;                                                                               2) Уборщицам-3000руб. в месяц;                                                                                                               3) Прочие товары-2672руб.

1.8

Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа

2 647

31 760

19 820

1) Бумага для принтера 1п.*203руб*12мес=2436 руб;                             2) Заправка картриджа 478,08*12мес.=5737 руб.;                   3) Канцелярские товары 813,92руб*12 мес.=9767 руб.;                                                                                   4) Почтовые расходы 156,67руб*12мес.=1880руб.                                

1.9

Оплата услуг банка(по факту 2017-2018 года)

3 000

36 000

60 946

Факт 2019-2020 года.

1.10

Обслуживание компьютера и бухг.программы

1 000

12 000

7 500

Обслуживание компьютера и бухг.программы(оформление электронной подписи для сайта ГИС ЖКХ-4000руб; продление лицензии на право пользования программой ОРСа-3500руб. )

1.11

Обучение кадров, повышение квалификации, семинары.

1 666

20 000

6 000

Обучение кадров: обучение  электрика-6000руб.

1.12

Консультационные и юридические услуги

5 000

60 000

0

Услуги юриста по договору

1.13

Вывоз снега , аренда погрузчика и трактора(по факту 2019-2020 г)

16 667

200 000

205 662

Договор б/н от 01.10.2019 г. ИП Загребельный С.А

1.14

Услуги аварийной службы

12 500

150 000

151 500

Договор от 01.07.2016 года,д/согл от 01.06.2019 г.

1.15

Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов

4 529

54 353

57 936

Договор №94/2020/1765Д от 29.10.2019 с ГБУЗ НСО "ОЦД".

1.16

Налог на УСН (15% доходы- расходы)

20 833

250 000

291 845

Налоговый кодекс РФ

1.17

Непредвиденные расходы

4 167

50 000

49 900

Непредвиденные расходы ( установка видеокамеры на 5мп) на вход в чердачное помещение  2-го подъезда с подключением ее к видео регистратору на 8 входов установленному у консьержа 2-го подъезда.

1.18

Содержание сайта

267

3 200

4 200

Фактические расходы  2019-2020 года - 4200 руб.

1.19

Использование личного автомобиля в служебных целях

1 200

14 400

14 400

Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес =14400руб.)

1.20

Использование личного телефона в служебных целях

800

9 600

9 600

Решение правления от 10.10.2013-                           1тел. Х 300 х12мес.=3600 руб.;                                        1тел. Х 500 х 12мес.=6000 руб.

2.

Затраты на текущий ремонт 

129 089

1 632 627

1 762 436

 

2.1

Ремонтные работы в  подъездах

72 219

866 627

905 129

1)Установка дверей:  пожарные выходы в 1, 2, 5 подъездах на 6 этажах (6 дверей). Всего 6 дверей - 225261,70 рублей; ремонт двери на тех.этаже 2-го подъезда - 11500 рублей                                                                                     2)Текущий ремонт (Ремонт покрытий из керамической плитки, сапожков, ремонт поверхностей стен)  - 24003,76 руб.                                                                                                                       3) Ремонт межквартирных коридоров подъезда № 2, 5 - 644 363 рублей (Семь этажей).

2.2

Ремонт фасада и цокольной части здания

7 380

88 560

57 858

1) Приобретение для ремонта  цокольной части дома, световых приямков, спусков в подвал керамогранита 36 кв.м - 38556 рублей; клей для керамогранита 10 мешков по 25кг -9220 рублей; затирка для швов (10 пачек *2кг)- 2400рублей крестики+клинья -500 рублей;                                               2) Прочие материалы-7182 рублей.

2.3

Ремонт инженерного оборудования

3 042

36 500

285 142

1)Приобретение оборудования для опрессовки инженерных систем - 22759 рублей;                                                                      2)Приобретение манометров, кранов, преобразователя частоты - 36822 рублей;                    3) Приобретение клапанов обратных Ду 125 и 80  2 шт.- 7040 рублей                                                                      4) Замена повысительных насосов 2 шт.- 95040 рублей                                                                            5) Выполнены работы по замене кабельной линии марки ПВ 2(1х25)от ЭЩ-4 до места установки ПВУ     (5-й подъезд)  - 16866 рублей.                                                                   6)Приобретение  электрических кабелей для ремонта внутридомовой сети (ВВГ-НГ сечен.0,75 ;1,5;2;2,5 кв. мм;  эл.кабель для линии ПВУ (ПуГВ 1*25), подъезд №5  -  101615 руб., использованы при замене магистральной линии от ЭЩ-4 до места установки ПВУ (5-й подъезд). Провода и наконечники - 5000 рублей.                

2.4

Подготовка к зимнему отопительному сезону

5 000

60 000

55 000

1)Гидропневматическая промывка системы отопления-30000 руб. ;т/о теплообменных установок системы ГВС-25000 руб;                                                                                             

2.5

Благоустройство территории

13 662

163 940

129 112

1)Окраска элементов благоустройства на придомовой территории)-7350 рублей                2)Установка столбиков парковочных бетонированных 18шт- 16750рублей                                         3) Замена элемента детского городка (Горка винтовая 47000рублей + доставка18700рублей) -65700рублей;                                                                                                                           4)Покупка для усиления фундаментов спортивных тренажёров и столбиков цемента и щебня,клея,саморезов,болтов -27272 рублей;                                                                                     5) Покупка песка для ремонта брусчатого покрытия проходов и песочниц(добавление) - 5 тн - 4700 рублей;                                                                  6)Покупка отсева для детскойплощадки 10тн -6000рублей;                                                                                   7) Таблички -1340 рублей                           

2.6

Озеленение участка

2 500

25 000

19 266

1)Приобретение грунта-5000 рублей;     2)Приобретение рассады цветов,семян)-14266 рублей.

2.7

Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных руковов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации

15 583

187 000

150 647

1)Ремонт углошлифмашины-1205 рублей;                                                                                                                                                                                            2)Приобретение спецодежды для дворника,рабочего-12134 рублей                                                                                                                            3) Замена и поверка тепловычислителей, эл.преобразователей, эл.счетчиков - 33985 рублей                                              4)Электромонтажные работы-69528 рублей                               5) Ремонт ворот- 12060 рублей                              6)Замена шарниров на воротах-21735 рублей

2.8

Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие).

17 083

205 000

160 282

1) Приобретение лампочек-15952 рублей                                                                                      2) Приобретение снегоуборочной машины -36 612 рублей.                                                                                   3) Комплексные работы по замене (установке) 3ф многотарифного эл. счетчика Меркурий Меркурий 230 АRT-01(02), 2-х штук c учетом стоимости эл. счетчиков) - 21130 руб. (АО "Новосибирскэнергосбыт").                                                     4) Комплексные работы по замене (установке) 3ф многотарифного эл. счетчика Меркурий Меркурий 230 АRT-01(02)- 5 единиц, Меркурий Меркурий 230 АМ 01- 4 единиц. всего 9 штук, c учетом стоимости эл. счетчиков) - 69528 руб. (АО "Новосибирскэнергосбыт".                                                                         5) Поверка тепловычислителя ВКТ-7 № 63158- 1 шт., поверка термометров сопративления КТПТР-01  № 4496/4496А - 2 шт. 5040 руб. (АО "Новосибирскэнергосбыт")                                                                         6) Поверка тепловычислителей, электромагнитных преобразователей -7020 руб. (АО "Новосибирскэнергосбыт")                                                                    7)  Работы по осмотру и обследованию магистральной линии питания ПВУ- 5000 руб.Замена вышедшей из строя кабельной линии марки ПВ 2(1х25) на участке от ЭЩ-4 до ПВУ - 16866 рублей.  ВКТ-7Проведение тех.состояния сетей- 26906 рублей

3.

Пост контроля территории 

81 717

980 604

1 011 292

 

3.1

Услуги постовой охраны

65 700

788 400

790 560

Постовая охрана  с ООО ЧОП "Шериф-93"(Договор №02-17 от 02.11.2017г.)2160 руб. в день  за 29.02.2020 год (366 дн.)

3.2

Обслуживание комплекса ТСО

389

4 668

4 730

Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012г(действующий)- 388,66 руб. в месяц т/о кнопки ( ФГУП "Охрана"Росгвардии по Новосибирской области.)С 01.01.2020 года стоимость увеличена до 399,60 рублей

3.3

Оплата услуг "тревожная кнопка"

2 435

29 220

29 767

Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО)договор №260 от 01.05.2018-2434,96 руб. в месяц(действующий), с 01.01.2020 года стоимость увеличена до 2526,27 руб.в месяц

3.4

Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем

13 193

158 316

186 235

1)Договор  от 30.06.2015г с ИП Шаршов на сумму-9000,00;4000,00=13 000 руб.в месяц.Обслуживание ворот,калиток,системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем 2)Прочие мат-лы(ремонт и демонтаж ИБП ворот-13700 руб.,замена контроллеров,замена шарниров на воротах-16535 руб)

4.

Эксплуатация лифтов

43 901

526 808

481 646

 

4.1

Страхование лифтов

250

3 000

3 000

Страховой полис за 2019 год.

4.2

Техническое обслуживание лифтов

31 984

383 808

383 808

Договор 071/14к от 01.01.2014) с ООО "СЛК-Сервис" 39980/10*8=31984 рублей

4.3

Ремонт лифтов

9 747

116 960

71 798

1) Замена  шкива ОС/МЛЗ, замков ДШ0411.46.11.090-01 МЛЗ, роликов 04011601180, выключателей безопастности, подшипников, светильников, замена пульта приказа 5-й подъезд - 14438 руб.                                                                       2) Замена  электродвигателй 5АИ 63 А6 0.18-4 шт. -   57360 рублей (в связи с заменой станций управления 1, 2-й подъезд).                                                                                                           

4.4

Освидетельствование лифтов

1 920

23 040

23 040

по факту 2019-2020 года. С  ООО "Сибирская экспертная компания"

5

Содержание вахтеров (консъержей)

173 627

2 083 208

2 083 208

 

 

Фонд оплаты труда вахтеров(консъержей) по штатному расписанию

123 100

1 477 200

1 477 200

Штатное расписание

 

Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц

10 254

123 048

123 048

Резерв на оплату отпусков

 

Страховые взносы в ПФР(133 354*22%=29338 руб. в месяц)

29 338

352 056

352 056

Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы в ФСС (133 354*2,9%=3867 руб. в месяц)

3 867

46 404

46 404

Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы в ФОМС (133 354*5,1%=6801 руб. в месяц)

6 801

81 612

81 612

Страховые взносы с/гл Федерального закона от 03.08.2018 №306-ФЗ

 

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц)

267

2 888

2 888

Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ

     

13 283 256

13 340 918

 
       

-57 662

 
 

Главный бухгалтер                                                                                       Густова Л.Ю.

   
   

29.07.2020