Главная \ Документы ТСЖ \ Документы к общему отчетно-выборному собранию в августе-сентябре 2021 года \ Плановая смета на период с 01 июля 2021 года по 30 июня 2022 года          

Плановая смета на период с 01 июля 2021 года по 30 июня 2022 года

"СОГЛАСОВАНО"  

на заседании правления ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"                                                                                                                                                                        "17" августа  2021 года

"УТВЕРЖДЕНО"                                                               на общем собрании 

ТСЖ "ОРДЖОНИКИЗДЕ-30"                                    "__"_____________ 2021 года

 СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"

на  период с 01 июля 2021 года 30 июня 2022 года

  № п/п                Наименование статей Сумма в месяц (руб) План на год 2021-2022 (руб)
                                      Д О Х О Д Ы 1 184 804 14 217 644
  1 Содержание жилья  с кв.м.    
    - 33355,8* кв.м. х 15,52 руб.    517 682 6 212 184
  2 Текущий ремонт  с кв.м..    
    - 33355,8* кв.м. х 4,48 руб.   149 434 1 793 208
  3 Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: 111 388 1 336 656
  3.1 - cодержание жилья 89 633 1 075 596
  3.2 - текущий ремонт 21 755 261 060
  4 Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы 55 726 668 712
  5 Прочие доходы, в том числе: 350 574 4 206 884
  5.1 Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК 10 650 127 800
  5.2  Услуги "Пост контроля территории", в том числе:   89 008 1 068 096
  5.2.1 -услуги пост контроля территории 33355,8 кв.м х 2,28 руб.  76 051 912 612
  5.2.2 - услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2  ( 5-я блок-секция) 5682,9 кв.м*2,28 руб. 12 957 155 484
  5.3 Содержание и эксплуатация лифтов  с 33355,8 кв.м. х 1,31руб. 43 696 524 352
  5.4 Оплата услуг по содержанию вахтеров(консъержей)  29403,6кв.м 180 178 2 162 136
  5.4.1 - оплата услуг по содержанию вахтеров (консъержей) 24767,8 кв.м x 6,60руб. 163 489 1 961 868
  5.4.2 - оплата услуг по содержанию вахтеров (консъержей) (видеонаблюдение)  3 и 4 под. 4635,8 кв.м x 3,60руб. 16 689 200 268
  5.5 Прочие доходы пени, % банка и т.д 27 042 324 500
                                  Р А С Х О Д Ы 1 184 804 14 217 644
  1 Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории 690 408 8 284 894
  1.1 Фонд оплаты труда, в том числе 427 145 5 125 740
    - фонд оплаты труда по штатному расписанию 315 440 3 785 280
    - районный коэффициент 78 860 946 320
    - резерв на оплату отпусков (8,33%) 32 845 394 140
  1.2 Страховые взносы от ФОТ (30.2%) 128 997 1 547 964
    - страховые взносы в ПФР(22%) 93 972 1 127 664
    - страховые взносы в ФСС (2.9%) 12 387 148 644
    - страховые взносы в ФОМС (5,1%) 21 784 261 408
    - страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) 854 10 248
  1.3 Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения) 16 500 198 000
  1.4 Обслуживание узла учета тепла  3 500 42 000
  1.5 Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием 20 000 240 000
  1.6 Абонентская плата за телефон 900 10 800
  1.7 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 8 667 104 000
  1.8 Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа 2 599 31 190
  1.9 Оплата услуг банка 5 000 60 000
  1.10 Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы 1 000 12 000
  1.11 Обучение кадров 833 10 000
  1.12 Консультационные и юридические услуги 5 000 60 000
  1.13 Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора 22 500 270 000
  1.14 Услуги аварийной службы 12 500 150 000
  1.15 Дератизация и дезинфекция 5 000 60 000
  1.16 Налог на УСН  23 750 285 000
  1.17 Непредвиденные расходы 4 167 50 000
  1.18 Содержание сайта 350 4 200
  1.19 Использование личного автомобиля в служебных целях 1 200 14 400
  1.20 Использование личного телефона в служебных целях 800 9 600
  2. Затраты на текущий ремонт   172 208 2 066 493
  2.1 Ремонтные работы в  подъездах 22 758 273 095
  2.2 Ремонт фасада и цокольной части здания, заделка швов кальматроном в подвальном помещении 3,4 подьезда 45 750 549 000
  2.3 Ремонт инженерного оборудования  24 340 292 078
  2.4 Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону 5 833 70 000
  2.5 Благоустройство территории 17 417 209 000
  2.6 Озеленение участка 2 083 25 000
  2.7  Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в количестве 150 шт. с перемоткой пожарных рукавов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации 9 239 110 863
  2.8 Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). 12 500 150 000
  2.9 Восстановление линий МА-5 и МА-6(5 подъезд) 29 866 358 387
  2.10 Обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации 2 423 29 070
  3. Пост контроля территории   89 119 1 069 428
  3.1 Услуги охраны , ООО ЧОП "Шериф-93" 73 000 876 000
  3.2 Обслуживание комплекса технических средств охраны дог.№260 от 23.10.2012. 400 4 800
  3.3 Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГКУ "УВО ВНГ  России по Новосибирской области)дог. №260 от 01.05.2018. 2 526 30 312
  3.4 Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию, обслуживание воротных систем 13 193 158 316
  4 Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов 42 516 510 193
  4.1 Услуги по страхованию лифтов 250 3 000
  4.2 Техническое обслуживание лифтов 33 244 398 928
  4.3 Оплата услуг по ремонту  лифтов 7 102 85 225
  4.4 Освидетельствование лифтов 1 920 23 040
  5 Содержание вахтеров (консъержей) 190 553 2 286 636
    - фонд оплаты труда вахтеров (консъержей) 135 100 1 621 200
    - резерв на оплату отпусков 8,33% 11 254 135 048
    - страховые взносы в ПФР(22%) 32 198 386 376
    - страховые взносы в ФСС(2,9%) 4 244 50 928
    - страховые взносы в ФОМС(5,1%) 7 464 89 568
    - страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) 293 3 516
   *площадь помещений без учета площади жилых помещений (квартир) 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2")
    Председатель правления З.М.Половникова  
           
    Главный бухгалтер Л.Ю.Густова                    
      10.08.2021