Плановая смета на период с 01 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.

"СОГЛАСОВАНО"  

на заседании правления 

ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"                                       "13" августа 2020 года

 "УТВЕРЖДЕНО"                                                   на общем собрании ТСЖ "ОРДЖОНИКИЗДЕ-30"                                    "__"_____________ 2020 года

                                             СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ                                                           ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" на  период с 01 июля 2020 года по 30 июня 2021 года

№ п/п

               Наименование статей

Сумма в месяц (руб)

План на год 2020-2021 (руб)

                                    Д О Х О Д Ы

1 171 607

14 059 288

1

Содержание жилья  с кв.м.

- 33355,8* кв.м. х 15,26 руб.  

509 010

6 108 120

2

Текущий ремонт  с кв.м..

- 33355,8* кв.м. х 4,74 руб. 

158 106

1 897 272

3

Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе:

105 472

1 265 664

3.1

- cодержание жилья

90 882

1 090 584

3.2

- текущий ремонт

14 590

175 080

4

Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы

59 420

713 040

5

Прочие доходы, в том числе:

339 599

4 075 192

5.1

Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК

14 150

169 800

5.2

 Услуги "Пост контроля территории", в том числе: 

81 624

979 488

5.2.1

-услуги пост контроля территории 33355,8 кв.м х 2,09 руб.

69 714

836 568

5.2.2

- услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2  ( 5-я блок-секция)

11 910

142 920

5.3

Содержание и эксплуатация лифтов  с 33355,8 кв.м. х 1,31руб.

43 696

524 352

5.4

Оплата услуг по содержанию вахтеров(консъержей)  29403,6кв.м

180 178

2 162 136

5.4.1

- оплата услуг по содержанию вахтеров (консъержей) 24767,8 кв.м x 6,60руб.

163 489

1 961 868

5.4.2

- оплата услуг по содержанию вахтеров (консъержей) (видеонаблюдение)  3 и 4 под. 4635,8 кв.м x 3,60руб.

16 689

200 268

5.5

Прочие доходы пени, % банка и т.д

19 951

239 416

                                Р А С Х О Д Ы

1 171 608

14 059 288

1

Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории

682 490

8 189 871

1.1

Фонд оплаты труда, в том числе

427 145

5 125 740

- фонд оплаты труда по штатному расписанию

315 440

3 785 280

- районный коэффициент

78 860

946 320

- резерв на оплату отпусков (8,33%)

32 845

394 140

1.2

Страховые взносы от ФОТ (30.2%)

128 997

1 547 964

- страховые взносы в ПФР(22%)

93 972

1 127 664

- страховые взносы в ФСС (2.9%)

12 387

148 644

- страховые взносы в ФОМС (5,1%)

21 784

261 408

- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%)

854

10 248

1.3

Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения)

16 500

198 000

1.4

Обслуживание узла учета тепла

4 402

52 824

1.5

Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием

20 000

240 000

1.6

Абонентская плата за телефон

800

9 600

1.7

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

7 500

90 000

1.8

Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа

2 599

31 190

1.9

Оплата услуг банка

5 000

60 000

1.10

Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы

1 000

12 000

1.11

Обучение кадров

833

10 000

1.12

Консультационные и юридические услуги

5 000

60 000

1.13

Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора

16 667

200 000

1.14

Услуги аварийной службы

12 500

150 000

1.15

Дератизация и дезинфекция

4 529

54 353

1.16

Налог на УСН

22 500

270 000

1.17

Непредвиденные расходы

4 167

50 000

1.18

Содержание сайта

350

4 200

1.19

Использование личного автомобиля в служебных целях

1 200

14 400

1.20

Использование личного телефона в служебных целях

800

9 600

2.

Затраты на текущий ремонт 

172 845

2 074 145

2.1

Ремонтные работы в  подъездах

72 617

871 400

2.2

Ремонт фасада и цокольной части здания

6 750

81 000

2.3

Ремонт инженерного оборудования

30 312

363 745

2.4

Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону

5 417

65 000

2.5

Благоустройство территории

7 750

93 000

2.6

Озеленение участка

2 083

25 000

2.7

 Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в количестве 150 шт. с перемоткой пожарных рукавов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации

20 000

240 000

2.8

Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие).

6 667

80 000

2.9

Замена двух магистральных линий от ЭЩ-4 до места установки ПВУ(5 подъезд)

21 250

255 000

3.

Пост контроля территории 

81 819

981 828

3.1

Услуги охраны , ООО ЧОП "Шериф-93"

65 700

788 400

3.2

Обслуживание комплекса технических средств охраны дог.№260 от 23.10.2012.

400

4 800

3.3

Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГКУ "УВО ВНГ  России по Новосибирской области)дог. №260 от 01.05.2018.

2 526

30 312

3.4

Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию, обслуживание воротных систем

13 193

158 316

4

Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов

43 901

526 808

4.1

Услуги по страхованию лифтов

250

3 000

4.2

Техническое обслуживание лифтов

33 244

398 928

4.3

Оплата услуг по ремонту  лифтов

8 487

101 840

4.4

Освидетельствование лифтов

1 920

23 040

5

Содержание вахтеров (консъержей)

190 553

2 286 636

- фонд оплаты труда вахтеров (консъержей)

135 100

1 621 200

- резерв на оплату отпусков 8,33%

11 254

135 048

- страховые взносы в ПФР(22%)

32 198

386 376

- страховые взносы в ФСС(2,9%)

4 244

50 928

- страховые взносы в ФОМС(5,1%)

7 464

89 568

- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%)

293

3 516