630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
"СОГЛАСОВАНО"на заседании правления ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "08" августа 2016 года | "УТВЕРЖДЕНО" на общем собрании ТСЖ"ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "____"___________ 2016 года | |||
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" за период с 01 июля 2016года по 30 июня 2017 года | ||||
№ п/п | Наименование статей | 2016-2017 в месяц(руб) | План 2016-2017(руб) | |
Д О Х О Д Ы | 996 196 | 12 061 945 | ||
1 | Содержание жилья с кв.м. | |||
- 33341,6* кв.м.х 13,12 руб. | 437 442 | 5 249 304 | ||
2 | Текущий ремонт с кв.м.. | |||
- 33341,6* кв.м. х 3,38 руб. | 112 694 | 1 352 328 | ||
3 | Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: | 86 672 | 1 040 064 | |
3.1 | - cодержание жилья | 75 324 | 903 888 | |
3.2 | - текущий ремонт | 11 348 | 136 176 | |
4 | Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы | 46 835 | 562 020 | |
5 | Прочие доходы в том числе | 312 553 | 3 858 229 | |
5.1 | Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК | 11 083 | 132 996 | |
5.2 | Услуги "Пост контроля территории",в том числе: | 75 706 | 908 472 | |
5.2.1 | -услуги пост контроля территории 33341,6 кв.м х 1,94 руб. | 64 682 | 776 184 | |
5.2.2 | - услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 5-я блок-секция | 11 024 | 132 288 | |
5.3 | Содержание и эксплуатация лифтов с 33341,6кв.м. х 1,31руб. | 43 677 | 524 124 | |
5.4 | Оплата услуг по содержанию вахты | 129 014 | 1 548 168 | |
5.4.1 | - оплата услуг по содержанию вахты 24753,4 кв.м x 4,77руб. | 118 073 | 1 416 876 | |
5.4.2 | - оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение) 3 и 4 под. 4636кв.мx2,36руб. | 10 941 | 131 292 | |
5.5 | Вывоз ТБО 39024,5кв.мx1,36руб. | 53 073 | 636 876 | |
5.6 | Прочие доходы пени,% банка и т.д | 8 966 | 107 593 | |
Р А С Х О Д Ы | 995 419 | 12 061 945 | ||
1 | Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории | 578 118 | 6 937 423 | |
1.1 | Фонд оплаты труда, в том числе | 382 166 | 4 585 992 | |
- фонд оплаты труда по штатному расписанию | 282 224 | 3 386 688 | ||
- районный коэффициент | 70 556 | 846 672 | ||
- резерв на оплату отпусков (8,33%) | 29 386 | 352 632 | ||
1.2 | Страховые взносы в ПФР(20%) | 76 433 | 917 196 | |
1.3 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 764 | 9 168 | |
1.4 | Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения) | 16 500 | 198 000 | |
1.5 | Обслуживание узла учета тепла | 4 330 | 51 960 | |
1.6 | Обслуживание насосной (регулировка отопления ГВС) | 9 791 | 117 492 | |
1.7 | Обслуживание насосного оборудования,насосной станции пожаротушения | 11 000 | 132 000 | |
1.8 | Абонентская плата за телефон | 1 000 | 12 000 | |
1.9 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 6 689 | 80 270 | |
1.10 | Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа | 4 050 | 48 600 | |
1.11 | Оплата услуг банка | 3 000 | 36 000 | |
1.12 | Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы | 1 550 | 18 600 | |
1.13 | Обучение кадров | 1 666 | 20 000 | |
1.14 | Консультационные и юридические услуги | 6 666 | 80 000 | |
1.15 | Вывоз снега,аренда погрузчика и трактора | 16 667 | 200 000 | |
1.16 | Услуги аварийной службы | 10 000 | 120 000 | |
1.17 | Дератизация и дезинфекция | 4 346 | 52 145 | |
1.18 | Налог на УСН | 15 000 | 180 000 | |
1.19 | Непредвиденные расходы | 4 167 | 50 000 | |
1.20 | Содержание сайта | 333 | 4 000 | |
1.21 | Использование личного автомобиля в служебных целях | 1 200 | 14 400 | |
1.22 | Использование личного телефона в служебных целях | 800 | 9 600 | |
2. | Затраты на текущий ремонт | 115 035 | 1 497 330 | |
2.1 | Ремонтные работы в подъездах | 65 322 | 783 859 | |
2.2 | Ремонт инженерного оборудования | 7 583 | 91 000 | |
2.3 | Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону | 9 362 | 112 340 | |
2.4 | Благоустройство территории | 5 416 | 65 000 | |
2.5 | Озеленение участка | 2 500 | 30 000 | |
2.6 | Приобретение комплектующих изделий и запчастей,расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации,ремонт ворот,ремонт системы пожарной сигнализации,модернизация системы видеонаблюдения | 17 019 | 321 131 | |
2.7 | Поверка приборов учета,поверка трансформаторов тока,расходные эл.товары,установка светильников на лестничные марши | 7 833 | 94 000 | |
3. | Пост контроля территории | 75 513 | 906 156 | |
3.1 | Услуги ,ЧОП "Гелиос" | 60 000 | 720 000 | |
3.2 | Обслуживание КТС | 382 | 4 584 | |
3.3 | Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГУП "Охрана" МВД России по Новосибирской области) | 2 131 | 25 572 | |
3.4 | Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию,обслуживание воротных систем | 13 000 | 156 000 | |
4 | Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов | 44 712 | 536 544 | |
4.1 | Услуги по страхованию лифтов | 583 | 7 000 | |
4.2 | Техническое обслуживание лифтов | 31 984 | 383 808 | |
4.3 | Оплата услуг по ремонту лифтов | 10 184 | 122 606 | |
4.4 | Освидетельствование лифтов | 1 927 | 23 130 | |
5 | Вывоз ТБО | 53 000 | 636 000 | |
6 | Содержание вахты | 129 041 | 1 548 492 | |
- фонд оплаты труда вахтеров | 99 100 | 1 189 200 | ||
- резерв на оплату отпусков 8,33% | 8 255 | 99 060 | ||
- страховые взносы в ПФР(20%) | 21 471 | 257 652 | ||
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 215 | 2 580 | ||
*площадь помещений без учета площади квартир 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") | ||||
Председатель правления | З.М.Половникова | |||
Главный бухгалтер | Л.Ю.Густова |