Главная \ Документы ТСЖ \ СМЕТЫ \ Фактическая смета за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года          

Фактическая смета за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года

СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"

за  период с 01 июля 2016года по 30 июня 2017 года

 
№ п/п                Наименование статей 2016-2017 в месяц(руб) План 2016-2017(руб) Фактический доход и расход за 12 месяцев с 01.07.2016 по 30.06.2017 Разница(+)-экономия;(-) перерасход
                                    Д О Х О Д Ы 996 196 12 061 945 12 503 222 441 277
1 Содержание жилья  с кв.м.        
  - 33341,6* кв.м.х 13,12 руб. 437 442 5 249 304 5 249 304  
2 Текущий ремонт  с кв.м..        
  - 33341,6* кв.м. х 3,38 руб. 112 694 1 352 328 1 352 328  
3 Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: 86 672 1 040 064 1 040 064  
3.1 - cодержание жилья 75 324 903 888 903 888  
3.2 - текущий ремонт 11 348 136 176 136 176  
4 Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы 46 835 562 020 652 300 90 280
5 Прочие доходы в том числе 312 553 3 858 229 4 209 226 350 997
5.1 Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК 11 083 132 996 136 742 3 746
5.2  Услуги "Пост контроля территории",в том числе:   75 706 908 472 908 472  
5.2.1 -услуги пост контроля территории 33341,6 кв.м х 1,94 руб.  64 682 776 184 776 184  
5.2.2 - услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 5-я блок-секция 11 024 132 288 132 288  
5.3 Содержание и эксплуатация лифтов  с 33341,6кв.м. х 1,31руб. 43 677 524 124 524 124  
5.4 Оплата услуг по содержанию вахты   129 014 1 548 168 1 548 168  
5.4.1 - оплата услуг по содержанию вахты 24753,4 кв.м x 4,77руб. 118 073 1 416 876 1 416 876  
5.4.2 - оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение)  3 и 4 под. 4636кв.мx2,36руб. 10 941 131 292 131 292  
5.5 Вывоз ТБО 39024,5кв.мx1,36руб. 53 073 636 876 636 876  
5.6 Прочие доходы пени,% банка и т.д 8 966 107 593 454 844 347 251
                                Р А С Х О Д Ы 995 419 12 061 945 12 061 945 0
1 Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории 578 118 6 937 423 6 860 534 76889
1.1 Фонд оплаты труда, в том числе 382 166 4 585 992 4 585 992  
  - фонд оплаты труда по штатному расписанию 282 224 3 386 688 3 418 624  
  - районный коэффициент 70 556 846 672 854 656  
  - резерв на оплату отпусков (8,33%) 29 386 352 632 312 712  
1.2 Страховые взносы в ПФР(20%) 76 433 917 196 917 196  
1.3 Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) 764 9 168 9 168  
1.4 Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения) 16 500 198 000 198 000  
1.5 Обслуживание узла учета тепла  4 330 51 960 51 942  
1.6 Обслуживание насосной (регулировка отопления ГВС) 9 791 117 492 78 331  
1.7 Обслуживание насосного оборудования,насосной станции пожаротушения 11 000 132 000 168 000  
1.8 Абонентская плата за телефон 1 000 12 000 9 743  
1.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 6 689 80 270 124 508  
1.10 Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа 4 050 48 600 26 625  
1.11 Оплата услуг банка 3 000 36 000 33 473  
1.12 Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы 1 550 18 600 12 160  
1.13 Обучение кадров 1 666 20 000 11 200  
1.14 Консультационные и юридические услуги 6 666 80 000 27 960  
1.15 Вывоз снега,аренда погрузчика и трактора 16 667 200 000 183 532  
1.16 Услуги аварийной службы 10 000 120 000 120 000  
1.17 Дератизация и дезинфекция 4 346 52 145 50 071  
1.18 Налог на УСН  15 000 180 000 174 633  
1.19 Непредвиденные расходы 4 167 50 000 50 800  
1.20 Содержание сайта 333 4 000 3 200  
1.21 Использование личного автомобиля в служебных целях 1 200 14 400 14 400  
1.22 Использование личного телефона в служебных целях 800 9 600 9 600  
2. Затраты на текущий ремонт   115 035 1 497 330 1 587 119 -89 789
2.1 Ремонтные работы в  подъездах 65 322 783 859 901 422  
2.2 Ремонт инженерного оборудования  7 583 91 000 89 214  
2.3 Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону 9 362 112 340 110 235  
2.4 Благоустройство территории 5 416 65 000 71 341  
2.5 Озеленение участка 2 500 30 000 25 006  
2.6 Приобретение комплектующих изделий и запчастей,расходные материалы для обслуживания системы  водоснабжения и канализации,ремонт ворот,ремонт системы пожарной сигнализации,модернизация системы видеонаблюдения 17 019 321 131 319 741  
2.7 Поверка приборов учета,поверка трансформаторов тока,расходные эл.товары,установка светильников на лестничные марши 7 833 94 000 70 160  
3. Пост контроля территории   75 513 906 156 898 792 7364
3.1 Услуги ,ЧОП "Гелиос" 60 000 720 000 712 000  
3.2 Обслуживание КТС 382 4 584 4 586  
3.3 Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГУП "Охрана" МВД России по Новосибирской области) 2 131 25 572 26 206  
3.4 Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию,обслуживание воротных систем 13 000 156 000 156 000  
4 Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов 44 712 536 544 548 208 -11 664
4.1 Услуги по страхованию лифтов 583 7 000 3 000  
4.2 Техническое обслуживание лифтов 31 984 383 808 378 593  
4.3 Оплата услуг по ремонту  лифтов 10 184 122 606 143 575  
4.4 Освидетельствование лифтов 1 927 23 130 23 040  
5 Вывоз ТБО 53 000 636 000 618 800 17 200
6 Содержание вахты  129 041 1 548 492 1 548 492 0
  - фонд оплаты труда вахтеров 99 100 1 189 200 1 189 200  
  - резерв на оплату отпусков 8,33% 8 255 99 060 99 060  
  - страховые взносы в ПФР(20%) 21 471 257 652 257 652  
  - страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) 215 2 580 2 580  
*площадь помещений без учета площади квартир 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") 441 277
Председатель правления З.М.Половникова
Главный бухгалтер Л.Ю.Густова
10.07.2017.